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2020年02月16日 星期天

长盛同瑞中证200分级(160808)公告正文

长盛同瑞中证200分级:办理不定期份额折算业务期间停复牌公告

公告日期 2015-08-26 来源 巨潮网

  长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金办理不定期份额折算

          业务期间同瑞A份额、同瑞B份额停复牌公告


    长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年8
月25日(R日)为基准日,对在该日交易结束后登记在册的长盛同瑞份额(代码:
160808)、同瑞A份额(代码:150064)及同瑞B份额(代码:150065)办理不
定期份额折算业务。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结
算有限责任公司的相关业务规定,同瑞A份额、同瑞B份额于2015年8月25日(R
日)9:30-10:30停牌,并于该日10:30复牌。此外,同瑞A份额、同瑞B份额于2015
年8月26日(R+1日)暂停交易,并将于2015年8月27日(R+2日)10:30恢复交
易。
    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年8
月27日(R+2日)同瑞A份额、同瑞B份额即时行情显示的前收盘价为2015年8月
26日(R+1日)同瑞A份额、同瑞B份额的参考净值(四舍五入至0.001元),2015
年8月27日(R+2日)当日同瑞A、同瑞B均可能出现交易价格大幅波动的情形。
敬请投资者注意投资风险。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的
“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基
金合同和招募说明书等相关法律文件。
    特此公告。




                                                   长盛基金管理有限公司
                                                       2015 年 8 月 26 日