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2020年02月23日 星期天

交银理财60天债券B(519722)公告正文

交银施罗德基金:关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告

公告日期 2015-08-25 来源 巨潮网

     交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票

                           估值调整的公告


    依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证
监会公告[2008]38 号)的有关规定和《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票
估值指数的通知》的指导意见,经与相关基金托管人协商一致,交银施罗德基金
管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下管理的基金(不包括 ETF 基
金)对所持有的下列股票自 2015 年 8 月 24 日起按照指数收益法进行估值。
     股票代码           股票名称           股票代码          股票名称
      000672            上峰水泥            600482           风帆股份

      000987            广州友谊            600525           长园集团

      002176            江特电机            600537           亿晶光电

      002454            松芝股份            600707           彩虹股份

      300014            亿纬锂能            601866           中海集运

      300058            蓝色光标            603008            喜临门

      600291            西水股份            603883            老百姓

      600312            平高电气



    上述股票的交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行
估值。若未来市场环境发生变化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进
行估值。
    如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,
或登陆本基金管理人网站 www.fund001.com,www.bocomschroder.com 获取相关
信息。
    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其
将来表现。投资有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合
自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
             交银施罗德基金管理有限公司
                 二〇一五年八月二十五日