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华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

公告日期 2015-08-25 来源 巨潮网

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估

                          值方法调整的公告



    鉴于“日海通讯(股票代码:002313)”、“喜临门(股票代码:603008)”、

“五粮液(股票代码:000858)”、“达安基因(股票代码:002030)”、“骅

威股份(股票代码:002502)”、“科大智能(股票代码:300222)”、“嘉事

堂(股票代码:002462)”、“奥马电器(股票代码:002668)”股票因重大事

项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38 号公告《关于进一步规范证券

投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下

简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“日海通讯”、“喜临门”、“五

粮液”、“达安基因”、“骅威股份”、“科大智能”、“嘉事堂”、“奥马电

器”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一

致,自 2015 年 8 月 24 日起,对公司旗下基金持有的“日海通讯”、“喜临门”、

“五粮液”、“达安基因”、“骅威股份”、“科大智能”、“嘉事堂”、“奥

马电器”股票采用“指数收益法”予以估值。

    停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。

待“日海通讯”、“喜临门”、“五粮液”、“达安基因”、“骅威股份”、“科

大智能”、“嘉事堂”、“奥马电器”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特

征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

特此公告。



                                                 华宝兴业基金管理有限公司
                                                          2015 年 8 月 25 日