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2019年08月22日 星期四

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)公告正文

中欧基金:关于调整旗下部分基金所持停牌股票估值方法的公告

公告日期 2015-08-25 来源 巨潮网

                               中欧基金管理有限公司

                  关于调整旗下部分基金所持停牌股票估值方法的公告


     根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、

中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关

于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及中欧基金管理有限公司(以下

简称“本公司”)关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自

2015 年 8 月 24 日起对旗下部分基金持有的以下停牌股票采用“指数收益法”进行估值,直

至该停牌股票恢复活跃交易。



序号                股票代码                    股票名称              停牌日期

 1                   000858                      五粮液              2015/7/29

 2                   000876                      新希望              2015/8/17

 3                   002462                      嘉事堂              2015/8/21

 4                   002343                     禾欣股份            2015/07/24

 5                   300027                     华谊兄弟            2015/07/28




     本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业

协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生

影响估值政策和程序有效性及适用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其

持续适用。

     如有疑问,可拨打本公司客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关事项。

     特此公告。



                                                             中欧基金管理有限公司

                                                                   2015 年 8 月 25 日