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2019年08月18日 星期天

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)公告正文

中欧基金:关于开通转换、定期定额投资和费率优惠业务的公告

公告日期 2015-08-25 来源 巨潮网

   中欧基金管理有限公司关于中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金

                     开通转换、定期定额投资和费率优惠业务的公告



    为满足广大投资者的理财需求,中欧基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自

2015 年 8 月 28 日起在本公司的直销中心和部分代销机构开通中欧成长优选回报灵活配置混

合型发起式证券投资基金(以下简称:中欧优选)的转换、定投和费率优惠业务。现将有关

事项公告如下:

    1、日常转换业务

    1.1 适用范围

    本次开通公司旗下中欧优选(基金代码:166020)与下述基金之间的转换业务:
          基金代码                             基金名称
           166001               中欧新趋势混合型证券投资基金(LOF)
           166002               中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
           166003                 中欧稳健收益债券型证券投资基金 A
           166004                 中欧稳健收益债券型证券投资基金 C
           166005                  中欧价值发现混合型证券投资基金
           166006              中欧行业成长混合型证券投资基金(LOF)
           166007            中欧沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)
           166008              中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)
           166009               中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
           166010                  中欧鼎利分级债券型证券投资基金
           166011              中欧盛世成长混合型证券投资基金(LOF)
           166012              中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)
           166014                        中欧货币市场基金 A
           166015                        中欧货币市场基金 B
           166019                中欧价值智选回报混合型证券投资基金
           000894             中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金
           001117         中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金
   注:基金暂停申购时转换转入同时暂停,限制大额申购也同样适用。



    1.2 业务办理机构

    投资者可通过本公司的直销中心和中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公

司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、

中信银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、招商证券股份有

限公司、国信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华


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福证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申万宏源证券有限

公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国泰

君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券股份有

限公司、德邦证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、

金元证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、华龙证券股份有

限公司、国联证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、天相投

资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金

销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基

金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司办理本基金的

转换业务。

    具体转换办法以销售机构规定为准。



    1.3 业务办理时间

    基金办理转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂

停转换时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。



    1.4 基金转换业务

    (1)基金转换是基金管理人给基金份额持有人提供的一种服务,是指基金份额持有人按

基金管理人规定的条件将其持有的某一只基金的基金份额转为同一基金管理人管理的另一

只基金的基金份额的行为。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该

销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构注册登记的基金,且申请当日

拟转出基金和转入基金均处于正常交易状态,转出份额必须为可用份额,否则申请无效。目

前场内不支持基金转换业务。

    (2)基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成另一只基金,单笔转入申请不受

转入基金最低申购限额限制。单笔转出申请不得少于 100 份,若某笔转换导致投资者剩余基

金份额余额低于基金管理人规定的最低持有份额时,基金管理人有权将投资者的该基金剩余

份额一次性全部赎回。

    (3)基金转换费用包括转出基金的赎回费和基金转换申购补差费两部分。当转入基金申

购费率高于转出基金申购费率时,基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率

之差;如转入基金申购费率不高于(含等于或小于)转出基金申购费率时,基金转换申购补

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差费率为零。基金转换费用由基金持有人承担。投资者可以发起多笔基金转换交易,基金转

换费用按每笔申请单独计算。本公司基金转换业务的开通、转换方式、费率标准及具体计算

公式等以本公司开放式基金的《基金合同》和《招募说明书》的相关规定为准,或由本公司

另行确定后予以公告。

    (4)关于基金转换业务的具体规则,敬请投资者详细阅读《中欧基金管理有限公司开放

式基金业务规则》及其他相关公告。



2、定投业务

    2.1 开通定投业务的代销机构及每期申购金额起点

  序号                    代销机构名称               每期申购金额起点(单位:元)
   1                招商银行股份有限公司                         300
   2              中国建设银行股份有限公司                       100
   3                交通银行股份有限公司                          100
   4           中国邮政储蓄银行股份有限公司                      100
   5                中信银行股份有限公司                         100
   6                平安银行股份有限公司                          100
   7                招商证券股份有限公司                         100
   8                国信证券股份有限公司                         500
   9              中信建投证券股份有限公司                       100
  10                华福证券有限责任公司                         100
  11              中国银河证券股份有限公司                       100
  12                    齐鲁证券有限公司                         500
  13                申万宏源证券有限公司                         500
  14              申万宏源西部证券有限公司                       500
  15                海通证券股份有限公司                         100
  16                平安证券有限责任公司                         100
  17              国泰君安证券股份有限公司                       100
  18                安信证券股份有限公司                         300
  19                信达证券股份有限公司                         100
  20                   华泰证券股份有限公司                      100
  21                德邦证券有限责任公司                         300
  22                中信证券股份有限公司                         100
  23           中信证券(山东)有限责任公司                      100
  24                西南证券股份有限公司                         100
  25                联讯证券有限责任公司                         300
  26                华龙证券有限责任公司                         100
  27                国联证券股份有限公司                          500
  28                华融证券股份有限公司                         100


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  29                   东吴证券股份有限公司                       100
  30                   天相投资顾问有限公司                       100
  31               深圳众禄基金销售有限公司                       100
  32               上海好买基金销售有限公司                       200
  33            上海长量基金销售投资顾问有限公司                  100
  34                   和讯信息科技有限公司                       200
  35     诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司                1000
  36               杭州数米基金销售有限公司                       100
  37               上海天天基金销售有限公司                       100
  38               浙江同花顺基金销售有限公司                     100
  39               北京展恒基金销售有限公司                       100


    2.2 定投业务安排

    (1)投资者每期最低申购金额(含申购手续费)按照上述各代销机构相关规定执行。

本业务不受日常申购的最低数额限制。

    (2)定投申购费率

    定投业务不收取额外费用,申购费率适用于中欧优选的正常申购费率,计费方式等同于

正常的申购业务(优惠活动除外,如有调整,另见相关公告)。中欧优选的申购费率及计费

方式请参见《中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》。

    (3)定投业务的申办、变更和终止

    1)凡申请办理定投业务的投资者须开立对应的开放式基金账户,具体开户程序应遵循

上述各代销机构的相关规定;

    2)投资者办理变更每期投资金额、扣款日期、扣款账户等事项时,须携带本人有效身

份证件及相关凭证到上述各代销机构基金销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循上

述各代销机构的有关规定;

    3)投资者终止定投业务,须携带本人有效身份证件及相关凭证到上述各代销机构基金

销售网点申请办理业务终止,具体办理程序遵循上述各代销机构的有关规定。

    (4)其他

    本基金暂停申购期间,定投业务申购同时暂停,限制大额申购同样适用。



    3、费率优惠业务:

    3.1 申购费率优惠业务

    3.1.1 适用基金销售机构


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    适用基金销售机构为中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国邮政储

蓄银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、国都证券股份有限公司、招商证券股份有限

公司、中信建投证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中国

银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有

限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、信

达证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、华龙证券股份有限

公司、国联证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、深圳众禄

基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、和

讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、杭州数米基金销售有

限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有

限公司。



    3.1.2 申购费率优惠活动时间

    申购费率优惠活动自 2015 年 8 月 28 日起持续进行,具体结束时间以代销机构公告为准。



    3.1.3 申购费率优惠业务安排

    投资者通过国都证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、

安信证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、上海天天基金销售有限公司的电子渠道申

购本基金,申购费率享有 4 折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;

若享有折扣前的原申购费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,不再享

有费率折扣。

    投资者通过招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、

海通证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、东吴证券股份有

限公司、和讯信息科技有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公

司的网上交易方式申购本基金,申购费率享有 4 折优惠。若享有前述折扣后费率低于 0.6%,

则按 0.6%执行;若享有折扣前的原申购费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费

率执行,不再享有费率折扣。

    投资者通过中国邮政储蓄银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股

份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售

投资顾问有限公司的的网上交易方式和手机客户端申购本基金,申购费率享有 4 折优惠。若

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享有前述折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有折扣前的原申购费率等于或低于

0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

    投资者通过交通银行股份有限公司的网上银行和手机银行申购本基金,申购费率享有 8

折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有前述折扣前的原申

购费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

    投资者通过中国工商银行股份有限公司的网上银行、手机银行和电话银行申购本基金,

申购费率享有 8 折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有前

述折扣前的原申购费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,不再享有费

率折扣。

    投资者通过平安银行股份有限公司的网上银行、电话银行及自助终端渠道申购本基金,

申购费率享有 8 折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有前

述折扣前的原申购费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,不再享有费

率折扣。

    投资者通过申万宏源证券有限公司和申万宏源西部证券有限公司的网上交易方式申购

本基金,申购费率享有 4 折优惠,通过电话委托方式申购享有 5 折优惠。若享有前述折扣后

申购费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有折扣前的原申购费率等于或低于 0.6%,或适用

固定费率,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

    投资者通过中信建投证券股份有限公司的网上交易方式申购本基金,申购费率享有 4

折优惠,通过柜台申购享有 8 折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于 0.6%,则按 0.6%执

行;若享有折扣前的原申购费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,不

再享有费率折扣。

    投资者通过信达证券股份有限公司的网上交易、电话交易及手机客户端申购本基金,申

购费率享有 4 折优惠。若享有前述折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有折扣前的

原申购费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

    投资者通过华龙证券有限责任公司的网上交易、手机客户端及柜台方式申购本基金,申

购费率享有 4 折优惠。若享有前述折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有折扣前的

原申购费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

    投资者通过杭州数米基金销售有限公司的官网或官方淘宝店铺申购本基金,申购费率享

有 4 折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有前述折扣前的

原申购费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

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    投资者通过诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司的柜台和网上交易方式申购本

基金,申购费率享有 4 折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若

享有前述折扣前的原申购费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,不再

享有费率折扣。

    具体申购费率优惠细则和持续时间请以销售机构的相关规定为准。



    3.2 定投申购费率优惠业务

    3.2.1 适用基金销售机构

    适用基金销售机构为交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、平安银

行股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份

有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华泰证券

股份有限公司、德邦证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、

华融证券股份有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长

量基金销售投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾

问有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销

售有限公司、北京展恒基金销售有限公司。



    3.2.2 定投申购费率优惠活动时间

    定投申购费率优惠活动自 2015 年 8 月 28 日起持续进行,具体结束时间以代销机构公告

为准。

    3.2.3 定投申购费率优惠业务安排

    投资者通过天天基金销售有限公司、国联证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司的

电子渠道定投本基金, 定投申购费率享有 4 折优惠。若享有前述折扣后费率低于 0.6%,则

按 0.6%执行;若享有折扣前原费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,

不再享有费率折扣。

    投资者通过齐鲁证券有限公司、和讯信息科技有限公司、杭州数米基金销售有限公司、

浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司的网上交易方式定投本基金,定

投申购费率享有 4 折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有

折扣前的原申购费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,不再享有费率

折扣。

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    投资者通过中信建投证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华融证券股份有限公

司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司的网上交易方式定投本基金,定投

申购费率享有 4 折优惠,通过柜台定投申购享有 8 折优惠。若享有前述折扣后费率低于 0.6%,

则按 0.6%执行;若享有折扣前原费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,

不再享有费率折扣。

    投资者通过深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销

售投资顾问有限公司的的网上交易方式和手机客户端定投本基金,定投申购费率享有 4 折优

惠。若享有前述折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有折扣前的原申购费率等于或

低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

    投资者通过交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司全渠道定投本基

金,定投申购费率享有 8 折优惠。若享有前述折扣后申购费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;

若享有折扣前的原申购费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,不再享

有费率折扣。

    投资者通过平安银行股份有限公司的网上交易和电话交易方式定投本基金,定投申购费

率享有 4 折优惠,通过柜台定投申购享有 8 折优惠。若享有前述折扣后费率低于 0.6%,则

按 0.6%执行;若享有折扣前原费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率,则按原费率执行,

不再享有费率折扣。

    投资者通过华龙证券有限责任公司的网上交易、手机客户端及柜台方式定投本基金,定

投申购费率享有 4 折优惠。若享有前述折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有折扣

前的原申购费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折

扣。

    投资者通过招商证券股份有限公司的柜台、网上交易方式和手机客户端定投本基金,定

投申购费率享有 4 折优惠。若享有前述折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有折扣

前费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

    投资者通过信达证券股份有限公司的网上交易、电话交易及手机客户端定投本基金,定

投申购费率享有 4 折优惠。若享有前述折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若享有折扣

前的原申购费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折

扣。

    投资者通过诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司的柜台和网上交易方式定投本

基金,定投申购费率享有 4 折优惠。若享有前述折扣后费率低于 0.6%,则按 0.6%执行;若

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享有折扣前费率等于或低于 0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折

扣。

    具体定投费率优惠细则和持续时间请以销售机构的相关规定为准。



    4、之前已开通相关业务的基金,其业务将持续开展。



    5、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    投资者欲了解其他情况,请登录本公司网站(www.zofund.com)或拨打本公司的客户

服务电话(021-68609700,400-700-9700)进行查询。



    特此公告。



                                                           中欧基金管理有限公司

                                                                 2015 年 8 月 25 日




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