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2020年01月29日 星期三

券商B(150201)公告正文

招商中证全指证券公司指数分级:交易价格波动提示公告

公告日期 2015-08-25 来源 巨潮网

     招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 B 类份额交易价格波动提示公告


    近期,招商基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下招商中证全指证券公

司指数分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:券商 B;交易代码:150201)二级市场交

易价格连续大幅下跌, 2015 年 8 月 21 日,招商中证证券公司 B 类份额在二级市场的收盘

价为 0.603 元,相对于当日 0.398 元的基金份额参考净值,溢价幅度为 51.51%。截止 2015

年 8 月 24 日,招商中证证券公司 B 类份额二级市场的收盘价为 0.543 元,明显高于基金份

额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

    为此,本基金管理人提示如下:

    1、招商中证证券公司 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商中证证券公司

B 类份额内含杠杆机制的设计,招商中证证券公司 B 类份额参考净值的变动幅度将大于招商

中证证券公司份额(场内简称:券商分级,基金代码:161720)净值和招商中证证券公司 A

类份额(场内简称:券商 A,交易代码:150200)参考净值的变动幅度,即招商中证证券公

司 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。招商中证证券公司 B 类份

额的持有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

    2、招商中证证券公司 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会

受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

    3、截至 2015 年 8 月 24 日收盘,招商中证证券公司 B 类份额的基金份额参考净值接近

基金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,招商中证证券公司 B 类份额的溢

价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

    4、截至本公告披露日,招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基

金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

    5、截至本公告披露日,招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而

未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

    6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募

说明书等相关法律文件。



    敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。
招商基金管理有限公司

    2015 年 8 月 25 日