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2019年10月23日 星期三

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

公告日期 2015-08-22 来源 巨潮网

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估

                          值方法调整的公告



    鉴于“北大荒(股票代码:600598)”、“广晟有色(股票代码:600259)”、

“众和股份(股票代码:002070)”、“华谊兄弟(股票代码:300027)”股票

因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38 号公告《关于进一步

规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公

司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“北大荒”、“广晟有

色”、“众和股份”、“华谊兄弟”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金

托管银行、会计师事务所协商一致,自 2015 年 8 月 21 日起,对公司旗下基金持

有的“北大荒”、“广晟有色”、“众和股份”、“华谊兄弟”股票采用“指数

收益法”予以估值。

    停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。

待“北大荒”、“广晟有色”、“众和股份”、“华谊兄弟”股票复牌且其交易

体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另

行公告。

特此公告。



                                                华宝兴业基金管理有限公司
                                                         2015 年 8 月 22 日