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2019年11月18日 星期一

德邦福鑫灵活配置混合A(001229)公告正文

德邦基金:关于调整旗下基金所持“华谊兄弟”股票估值方法的公告

公告日期 2015-08-22 来源 巨潮网

                 德邦基金管理有限公司关于调整旗下基金所持

                       “华谊兄弟”股票估值方法的公告


    鉴于“华谊兄弟”股票(股票代码:300027)因正在筹划重大事项停牌,根据中国证券

监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38 号)及

中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的有关

规定,德邦基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司持有该股票的基金估值

更加公平、合理,经与基金托管行协商一致,自 2015 年 8 月 21 日起,对本公司旗下基金所

持“华谊兄弟”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票的交易体现出活跃市场交易特

征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。

    投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    德邦基金管理有限公司网站:www.dbfund.com.cn

    客户服务电话:400-821-7788

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公

司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

    特此公告。



                                                           德邦基金管理有限公司
                                                               2015 年 8 月 22 日