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2020年02月21日 星期五

长盛中证证券公司分级(502053)公告正文

长盛中证证券公司分级:券商分级份额、券商A份额与券商B份额上市交易提示性公告

公告日期 2015-08-24 来源 巨潮网

    长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之券商分级份额、

           券商 A 份额与券商 B 份额上市交易提示性公告



    长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之券商分级份额、券商 A 份
额与券商 B 份额于 2015 年 8 月 24 日开始在上海证券交易所上市交易,基金份
额简称及代码:券商分级,代码:502053;券商 A,代码:502054;券商 B,代
码:502055。经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,截至 2015 年 8 月
21 日,券商分级的基金份额净值 1.000 元,券商 A 和券商 B 的基金份额参考净
值分别为 1.001 元和 0.999 元,上市首日分别以券商分级的基金份额净值 1.000
元(四舍五入至 0.001 元),券商 A 和券商 B 各自的基金份额参考净值 1.001 元
和 0.999 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限
制,幅度为 10%。
    特此公告。



                                                    长盛基金管理有限公司

                                                         2015 年 8 月 24 日