富国天益价值混合(100020)公告正文

富国天益:关于变更名称并修改基金合同部分条款的公告

公告日期 2015-07-30 来源 巨潮网

           富国基金管理有限公司关于变更富国天益价值证券投资基金
                     名称并修改基金合同部分条款的公告


    富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下富国天益价值证券投资
基金(以下简称“本基金”)的基金合同于 2004 年 6 月 15 日生效。根据自 2014
年 8 月 8 日起实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定,经与
基金托管人交通银行股份有限公司协商一致,本公司决定自 2015 年 7 月 30 日起
将本基金更名为富国天益价值混合型证券投资基金,并做如下修改:


    一、基金名称的变更
    将“富国天益价值证券投资基金”变更为“富国天益价值混合型证券投资基
金”,基金简称变更为“富国天益价值混合”。


    二、基金类别的变更
    将本基金的基金类别由股票基金变更为混合型基金。


    三、基金管理人与基金托管人基本信息的变更
    根据基金管理人与基金托管人的最新信息,更新法定代表人、注册资本等基
金管理人与基金托管人简况。


    按照《基金合同》的约定,本次变更符合相关法律法规的规定,对基金份额
持有人利益无实质性不利影响,且不涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大
变化,不需召开基金份额持有人大会。基金管理人已就变更事项履行规定程序,
符合相关法律法规及《基金合同》的规定。


    重要提示
    1、本公司将于公告当日,将修改后的本基金《基金合同》登载于本公司网
站。针对变更基金名称并修改基金合同部分条款事宜,本公司将据此在下期更新



                                    1
《招募说明书》时,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔
细阅读修改后的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。
    2 、 投 资 者 可 通 过 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 客 户 服 务 电 话 : 95105686 ,
4008880688(全国统一,均免长途话费);或登录本公司网站 www.fullgoal.com.cn
了解详情。


    风险提示
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读相关基金
的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。本公告的解释权归本公司。


    特此公告。
                                                               富国基金管理有限公司
                                                                    2015 年 7 月 30 日


    附件:基金合同修改前后对照表


                   《富国天益价值混合型证券投资基金基金合同》
                   (原《富国天益价值证券投资基金基金合同》)
                                     修改前后对照表


   修改章节                     修改前                                修改后
                                                     富国天益价值混合型证券投资基金
                富国天益价值证券投资基金基金合
     封面                                            (原富国天益价值证券投资基金)
                同
                                                     基金合同
     封面       交通银行                             交通银行股份有限公司

     封面       2004 年 6 月                         2015 年 7 月

                     前    言                             前   言

 一、前言和释        为保护基金投资者合法权益,           为保护基金投资者合法权益,

      义        明确基金合同当事人的权利与义         明确基金合同当事人的权利与义

                务,规范基金运作,依照 1997 年       务,规范基金运作,依照 1997 年
                                           2
11 月 14 日经国务院批准发布的《证       11 月 14 日经国务院批准发布的《证

券投资基金管理暂行办法》(以下简        券投资基金管理暂行办法》(以下简

称“《暂行办法》”)、2000 年 10 月 8   称“《暂行办法》”)、2000 年 10 月 8

日中国证券监督管理委员会(以下          日中国证券监督管理委员会(以下

简称“中国证监会”)发布的《开放        简称“中国证监会”)发布的《开放

式证券投资基金试点办法》(以下简         式证券投资基金试点办法》(以下简

称“《试点办法》”)及其它有关规定, 称“《试点办法》”)及其它有关规定,

在平等自愿、诚实信用、充分保护          在平等自愿、诚实信用、充分保护

基金投资者合法权益的原则基础            基金投资者合法权益的原则基础

上,特订立《富国天益价值证券投          上,特订立《富国天益价值混合型

资基金基金合同》 以下简称“本《基       证券投资基金基金合同》(以下简称

金合同》”或“《基金合同》”)。        “本《基金合同》”或“《基金合

    …                                  同》”)。

    富 国 天 益 价 值 证 券投 资基 金        …

(以下简称“本基金”或“基金”)             富国天益价值混合型证券投资

由基金发起人按《暂行办法》、《试        基金(以下简称“本基金”或“基

点办法》、本《基金合同》及其它有        金”)由基金发起人按《暂行办法》、

关规定发起设立,经中国证监会批          《试点办法》、本《基金合同》及其

准。该批准并不表明中国证监会对          它有关规定发起设立,经中国证监

本基金的价值和收益作出实质性判          会批准。该批准并不表明中国证监

断或保证,亦不表明投资于本基金          会对本基金的价值和收益作出实质

没有风险。投资者投资于本基金,          性判断或保证,亦不表明投资于本

必须自担风险。                          基金没有风险。投资者投资于本基

    …                                  金,必须自担风险。

    释   义                                  …

    本基金合同中除非文意另有所               释      义

指,下列词语具有如下含义:                   本基金合同中除非文意另有所

本合同、《基金合同》指《富国天益        指,下列词语具有如下含义:

价值证券投资基金基金合同》及对          本合同、《基金合同》指《富国天益
本合同的任何修订和补充                  价值混合型证券投资基金基金合

                            3
                    …                            同》及对本合同的任何修订和补充

               基金或本基金指依据本《基金合同》 …
               所设立的富国天益价值证券投资基 基金或本基金指依据本《基金合同》
               金                                 所设立的富国天益价值混合型证券

               招募说明书指《富国天益价值证券     投资基金

               投资基金招募说明书》,一份公开披   招募说明书指《富国天益价值混合

               露本基金设立、管理人及托管人、     型证券投资基金招募说明书》,一份

               销售机构及有关中介机构、基金认     公开披露本基金设立、管理人及托

               购安排、基金成立、基金日常申购     管人、销售机构及有关中介机构、

               及赎回、基金非交易过户、基金管     基金认购安排、基金成立、基金日

               理、管理人内部控制制度、基金份     常申购及赎回、基金非交易过户、

               额持有人权利义务及基金份额持有     基金管理、管理人内部控制制度、

               人大会、基金投资、基金费用及税     基金份额持有人权利义务及基金份

               收、基金资产及估值、基金收益及     额持有人大会、基金投资、基金费

               分配、基金会计及审计、基金信息     用及税收、基金资产及估值、基金

               披露制度、基金终止及清算、投资     收益及分配、基金会计及审计、基

               于基金的风险提示等涉及本基金的     金信息披露制度、基金终止及清算、

               信息,供基金投资者选择并决定是     投资于基金的风险提示等涉及本基

               否提出基金认购申请的要约邀请文     金的信息,供基金投资者选择并决

               件                                 定是否提出基金认购申请的要约邀
                                                  请文件


                    一、    基金发起人                一、     基金发起人

               (一) 基金发起人简况              (一) 基金发起人简况
               名称:富国基金管理有限公司         名称:富国基金管理有限公司
               注册地址: 上海市黄浦区广东路      住所:上海市浦东新区世纪大道 8
               689 号海通证券大厦 13、14 层       号上海国金中心二期 16、17 楼
二、基金合同   法定代表人:虞志皓                 法定代表人:薛爱东
当事人及权利   成立时间:1999 年 4 月 13 日       设立日期:1999 年 4 月 13 日
   义务        批准设立机关:中国证监会           批准设立机关及批准设立文号:中
               批准设立文号:证监基字[1999]11     国证券监督管理委员会证监基金字
               号                                 【1999】11 号
               组织形式:有限责任公司             组织形式:有限责任公司
               注册资本:1.2 亿元人民币           注册资本:人民币 1.8 亿元
               存续期间:持续经营                 联系电话:(021)20361818

                                         4
…                               …
二、基金管理人
(一)基金管理人简况             二、基金管理人
名称:富国基金管理有限公司
                                      (一)基金管理人简况
注册地址: 上海市黄浦区广东路
                                 名称:富国基金管理有限公司
689 号海通证券大厦 13、14 层
                                 住所: 上海市浦东新区世纪大道 8
法定代表人:虞志皓
                                 号上海国金中心二期 16-17 层
成立时间:1999 年 4 月 13 日
                                 办公地址:上海市浦东新区世纪大
批准设立机关:中国证监会
                                 道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
批准设立文号:证监基字[1999]11
                                 邮政编码:200120

                                 法定代表人: 薛爱东
组织形式:有限责任公司
                                 成立时间: 1999 年 4 月 13 日
注册资本:1.2 亿元人民币
                                 批准设立机关:中国证券监督管理
存续期间:持续经营
                                 委员会
经营范围:基金管理业务;发起设
                                 批准设立文号: 中国证券监督管理
立基金及有关机关批准的其他业
                                 委员会证监基金字【1999】11 号
务。
                                 组织形式:有限责任公司

                                 注册资本: 1.8 亿元人民币
     三、    基金托管人
                                 存续期间:持续经营
(一) 基金托管人简况            经营范围:基金募集;基金销售;
名称:交通银行                   资产管理以及中国证监会许可的其
注册地址:上海市仙霞路 18 号     它业务
法定代表人:方诚国               …
成立时间:1987 年 4 月 1 日
                                      三、    基金托管人
批准设立机关及批准设立文号:国
                                 (一) 基金托管人简况
务院国发(1986)字第 81 号文和中
                                 名称:交通银行股份有限公司(简
国人民银行银发[1987]40 号文
                                 称:交通银行)
组织形式:股份有限公司
                                 住所:上海市浦东新区银城中路 188
注册资本:170 亿元
                                 号(邮政编码:200120)
存续期间:持续经营
                                 办公地址:上海市长宁区仙霞路 18
联系人:江永珍
                                 号(邮政编码:200336)
                                 法定代表人:牛锡明
                                 成立时间:1987 年 3 月 30 日
                                 批准设立机关及批准设立文号:国
                                 务院国发(1986)字第 81 号文和中
                          5
                                                国人民银行银发[1987]40 号文
                                                基金托管业务批准文号:中国证监
                                                会证监基字[1998]25 号
                                                经营范围:吸收公众存款;发放短
                                                期、中期和长期贷款;办理国内外
                                                结算;办理票据承兑与贴现;发行
                                                金融债券;代理发行、代理兑付、
                                                承销政府债券;买卖政府债券、金
                                                融债券;从事同业拆借;买卖、代
                                                理买卖外汇;从事银行卡业务;提
                                                供信用证服务及担保;代理收付款
                                                项业务;提供保管箱服务;经国务
                                                院银行业监督管理机构批准的其他
                                                业务;经营结汇、售汇业务。
                                                注册资本:742.62 亿元人民币
                                                组织形式:股份有限公司
                                                存续期间:持续经营


                  第五部分   富国天益价值证券       第五部分   富国天益价值混合
五、富国天益
               投资基金基本情况                 型证券投资基金基本情况
价值混合型证
                  一、基金的名称                    一、基金的名称
券投资基金基
                  富国天益价值证券投资基金          富国天益价值混合型证券投资
  本情况
                                                基金

                  一、投资目标                      一、投资目标

                  本基金属价值型股票基金,主        本基金属价值型混合型基金,

               要投资于内在价值被低估的上市公   主要投资于内在价值被低估的上市

               司的股票,或与同类型上市公司相   公司的股票,或与同类型上市公司
十二、基金的
               比具有更高相对价值的上市公司的   相比具有更高相对价值的上市公司
   投资
               股票。本基金通过对投资组合的动   的股票。本基金通过对投资组合的

               态调整来分散和控制风险,在注重   动态调整来分散和控制风险,在注

               基金资产安全的前提下,追求基金   重基金资产安全的前提下,追求基

               资产的长期稳定增值。             金资产的长期稳定增值。


                                      6
                  三、基金资产的账户               三、基金资产的账户

                  本基金资产以“富国天益价值       本基金资产以“富国天益价值
十三、基金的
               证券投资基金”的名义开立基金专   混合型证券投资基金”的名义开立
   资产
               用的银行存款账户、证券交易清算   基金专用的银行存款账户、证券交

               备付金账户、证券账户,并报中国   易清算备付金账户、证券账户,并

               证监会备案。                     报中国证监会备案。




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