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2019年11月20日 星期三

嘉实债券(070005)公告正文

嘉实基金:关于增加深圳农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参加深圳农商行费率优惠的公告

公告日期 2015-07-27 来源 巨潮网

关于增加深圳农商行为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务及参

                       加深圳农商行费率优惠的公告


    根据嘉实基金管理有限公司与深圳农村商业银行股份有限公司(以下简称“深圳农商行”)

签署的开放式基金代销协议,自 2015 年 7 月 27 日起,增加深圳农商行为嘉实旗下开放式基

金代销机构。

    一、适用基金范围

    嘉实中创 400 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、嘉实泰和混合型证券投资基金、

嘉实医疗保健股票型证券投资基金、嘉实新兴产业股票型证券投资基金、嘉实新收益灵活配

置混合型证券投资基金、嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基金、嘉实逆向策略股票型

证券投资基金、嘉实企业变革股票型证券投资基金、嘉实新消费股票型证券投资基金、嘉实

全球互联网股票型证券投资基金-人民币合计 10 只基金。

    二、基金开户、申购等业务

    自 2015 年 7 月 27 日起,所有投资者可在深圳农商行办理上述基金的开户、申购等业务。

(特别说明除外)

    三、定期定额投资业务

    自 2015 年 7 月 27 日起,投资者可通过深圳农商行开办上述基金定期定额投资业务,在

办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

    1、申请方式

    (1)凡申请办理上述基金 “定期定额投资业务”的投资者,须先开立嘉实基金管理有

限公司开放式基金账户(已开户者除外)。

    (2)已开立上述基金账户的投资者,应携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到深

圳农商行的销售网点申请办理此项业务。

    2、办理时间

    “定期定额投资业务”申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

    3、扣款日期

    投资者应与深圳农商行约定每月固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购

申请日(T 日)。

    4、扣款金额
    投资者应与深圳农商行就上述基金申请开办“定期定额投资业务”约定每月固定扣款(申

购)金额,每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。

    5、扣款方式

    (1)将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购

开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

    (2)投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。

    6、交易确认

    以每月实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T

+1 日到深圳农商行查询相应基金的申购确认情况。

    基金份额确认日为 T+1 日(其中嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币为 T+2 日

内),投资者可在 T+2 日(嘉实全球互联网股票型证券投资基金-人民币为 T+3 日)到深圳

农商行查询相应基金的申购确认情况。

    7、“定期定额投资业务”的变更和终止

    (1)投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息,须携带本人有效身份证

件及相关凭证到深圳农商行申请办理业务变更手续;

    (2)投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到深圳

农商行申请办理业务终止手续;

    (3)具体办理程序应遵循深圳农商行的有关规定。

    四、费率优惠

    (1)投资者通过深圳农商行网银一次性或定期定额投资申购上述基金(限前端收费模

式),申购费率享有 4 折优惠,如优惠后费率低于或等于 0.6%,则按照 0.6%执行;原申购

费率低于或等于 0.6%,或适用固定费率的,则按原费率执行,不再享有费率折扣优惠。

    (2)各基金原费率参见各基金相关法律文件及最新业务公告。

    五、业务咨询

    投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情:

    1.深圳农村商业银行股份有限公司
住所、办公地址    广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人        李伟               联系人             王璇
电话              0755-25188269      传真               0755-25188785
                  www.4001961200.c                      961200(深圳) 40
网址                               客服电话
                  om                                    01961200(全国)




          2.嘉实基金管理有限公司

   客户服务电话:400-600-8800,网址:www.jsfund.cn 。

   特此公告。




                                                        嘉实基金管理有限公司
                                                            2015 年 7 月 27 日