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2019年11月13日 星期三

鹏华双债保利债券(000338)公告正文

鹏华基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告(二)

公告日期 2015-07-15 来源 巨潮网

                         鹏华基金管理有限公司
         关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告


    根据中国证监会[2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务
的指导意见》的规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2008
年 9 月 16 日发布了《鹏华关于进一步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本
公司于 2008 年 9 月 16 日起对旗下基金持有的停牌股票等估值日无市价且对基金
净值影响超过 0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值确定。
    本公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于 2015 年
7 月 13 日起对本公司旗下基金(ETF 基金除外)所持有的以下停牌股票采用“指
数收益法”进行估值。待以下停牌股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征之
日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。


停牌股票明细
     股票代码                        股票名称
     002029                          七匹狼
     002450                          康得新
     002568                          百润股份
     300038                          梅泰诺
     300217                          东方电热
     000837                          秦川机床
     002429                          兆驰股份
     600340                          华夏幸福
     300337                          银邦股份
     002023                          海特高新
     002465                          海格通信
     300043                          互动娱乐
     300027                          华谊兄弟
     002582                          好想你
     002711                          欧浦钢网
     000925                          众合科技
     002254                          泰和新材
     002480                          新筑股份
     300181                          佐力药业
     002644                          佛慈制药
     股票代码                       股票名称
     002675                         东诚药业
     000901                         航天科技


    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关
规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投
资者关注。
    投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话
400-6788-999 咨询或查阅相关信息。


    特此公告。
                                         鹏华基金管理有限公司


                                               2015 年 7 月 15 日