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2020年05月27日 星期三

方正富邦优选灵活配置混合A(001431)公告正文

方正富邦优选灵活配置混合:基金合同生效公告

公告日期 2015-06-26 来源 巨潮网

    方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

                             公告送出日期:2015 年 6 月 26 日


    1、公告基本信息

基金名称                                    方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金

基金简称                                    方正富邦优选灵活配置混合

基金主代码                                  001431

基金运作方式                                契约型开放式

基金合同生效日                              2015 年 6 月 25 日

基金管理人名称                              方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称                              中国邮政储蓄银行股份有限公司

                                            《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运

                                            作管理办法》等法律法规以及《方正富邦优选灵活配置混
公告依据
                                            合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦优选灵活配置

                                            混合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定




    2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号                   证监许可[2015] 1053 号

基金募集期间                                         自 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 19 日

验资机构名称                                         普华永道中天会计师事务所

募集资金划入基金托管专户的日期                       2015 年 06 月 24 日

募集有效认购总户数(单位:户)                       830

募集期间净认购金额(单位:元)                                                     213,198,862.49

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)                                           10,209.93

                                     有效认购份额                                  213,198,862.49

募集份额(单位:份)                 利息结转的份额                                10,209.93

                                     合计                                          213,209,072.42

                                     认购的基金份额(单位:份)                    0.00
其中:募集期间基金管理人运用固有资
                                     占基金总份额比例                              0.00%
金认购本基金情况
                                     其他需要说明的事项                            认购日期:     认购适用费率:

其中:募集期间基金管理人的从业人员   认购的基金份额(单位:份)                    0.00
 认购本基金情况                      占基金总份额比例                         0.00%

 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
                                                 是
 金备案手续的条件

 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日
                                                 2015 年 6 月 25 日
 期




注:按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费以及与本基金有关的信息披露费由本基金管

理人承担,不从基金财产中列支。


      3、其他需要提示的事项


      (1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。本基金办

理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日 2 日前在至少

一种中国证监会指定信息披露媒体上刊登公告。


      (2)基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,

也可以通过本公司的网站(www.founderff.com)或客户服务电话(400-818-0990)查

询交易确认情况。




      风险提示:

      (1)本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于
上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

      (2)本基金初始募集净值 1.000 元。在市场波动因素影响下,本基金净值
可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。

      特此公告。

                                                            方正富邦基金管理有限公司

                                                               二〇一五年六月二十六日