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2019年09月21日 星期六

东方新思路混合A(001384)公告正文

东方新思路灵活配置混合:基金合同生效公告

公告日期 2015-06-26 来源 巨潮网

                 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金

                              基金合同生效公告
                         公告送出日期:2015 年 6 月 26 日




   1.公告基本信息
基金名称                  东方新思路灵活配置混合型证券投资基金
基金简称                  东方新思路灵活配置混合
基金主代码                001384

基金运作方式              契约型开放式
基金合同生效日            2015 年 6 月 25 日
基金管理人名称            东方基金管理有限责任公司
基金托管人名称            中国民生银行股份有限公司
                          《中华人民共和国证券投资基金法》、
                          《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
公告依据
                          《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
                          《东方新思路灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
下属分级基金的基金简称     东方新思路灵活配置混合 A     东方新思路灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码               001384                      001385
    2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
                             证监许可[2015]925 号
的文号
                             自 2015 年 6 月 1 日
基金募集期间
                             至 2015 年 6 月 19 日 止
验资机构名称                      瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日
                             2015 年 6 月 24 日

募集有效认购总户数
                             19,567
(单位:户)
                                   东方新思路灵       东方新思路灵
份额级别                                                                    合计
                                   活配置混合 A       活配置混合 C
募集期间净认购金额
                                   743,378,314.14     498,256,153.72   1,241,634,467.86
(单位:人民币元)
认购资金在募集期间产生的利息
                                       157,836.69        100,043.05         257,879.74
(单位:人民币元)
                有效认购份额       743,378,314.14     498,256,153.72   1,241,634,467.86
募集份额
                利息结转的份额         157,836.69        100,043.05         257,879.74
(单位:份)
                合计               743,536,150.83     498,356,196.77   1,241,892,347.60
                  认购的基金份额
                                      0.00                0.00              0.00
其中:募集期间 (单位:份)
基 金 管 理 人 运 占基金总份额比
                                     0.00%               0.00%             0.00%
用固有资金认 例
购本基金情况      其他需要说明的
                                 无
                  事项
其中:募集期间 认购的基金份额
                                    6,959.10               0.00            6,959.10
基 金 管 理 人 的 (单位:份)
从 业 人 员 认 购 占基金总份额比
                                    0.0009%               0.00%            0.0006%
本基金情况        例
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的 是
条件
向中国证监会办理基金备案手续
                                 2015 年 6 月 25 日
获得书面确认的日期
        注:按照有关法律规定,本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费
    以及其他费用,不从基金财产中列支。
3.其他需要提示的事项
    基金份额持有人可以在本基金合同生效后,前往销售机构查询交易确认情况,
也可以通过拨打本基金管理人的客服热线(400-628-5888)或登陆公司网站
(www.df5888.com 或 www.orient-fund.com)查询交易确认情况。
    本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月内开始办理,具体
业务办理时间在基金开放日常申购、赎回业务公告中规定。在确定开放申购、赎
回时间后,由基金管理人在开放日前依照《证券投资基金信息披露办法》的有关
规定在指定媒介和基金管理人的公司网站上公告。



                                               东方基金管理有限责任公司
                                                       2015 年 6 月 26 日