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2019年12月12日 星期四

鹏华弘润混合A(001190)公告正文

鹏华基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告

公告日期 2015-06-11 来源 巨潮网

                                 鹏华基金管理有限公司
                 关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告


    根据中国证监会[2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规
定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)于 2008 年 9 月 16 日发布了《鹏华关于进一
步规范旗下基金估值业务的公告》,说明本公司于 2008 年 9 月 16 日起对旗下基金持有的停牌股
票等估值日无市价且对基金净值影响超过 0.25%的投资品种的公允价值按照“指数收益法”估值
确定。
    2015 年 5 月 26 日,本公司旗下基金持有的股票“华闻传媒”(股票代码 000793)停牌,本
公司依据指导意见等法规规定,经与托管银行协商一致,决定于 2015 年 6 月 10 日起对本公司旗
下基金(ETF 基金除外)所持有的该股票采用“指数收益法”进行估值。待“华闻传媒” 股票复
牌且其交易体现了活跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
敬请投资者予以关注。
    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同
中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
    投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话 400-6788-999 咨
询或查阅相关信息。


    特此公告。




                                                         鹏华基金管理有限公司


                                                            2015 年 6 月 11 日