新闻源 财富源

2020年01月21日 星期二

中欧永裕混合C(001307)公告正文

中欧永裕混合:基金合同生效公告

公告日期 2015-06-05 来源 中国证券报

    1.公告基本信息
    基金名称 中欧永裕混合型证券投资基金
    基金简称 中欧永裕混合
    基金主代码 001306
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2015年6月4日
    基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
    基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
    公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧永裕混合型证券投资基金基金合同》、《中欧永裕混合型证券投资基金招募说明书》
    下属分级基金的基金简称 中欧永裕混合A 中欧永裕混合C
    下属分级基金的交易代码 001306 001307
    2.基金募集情况
    基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2015]798号
    基金募集期间 自2015年5月28日
    至2015年6月2日止
    验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
    募集资金划入基金托管专户的日期 2015年6月4日
    募集有效认购总户数(单位:户 ) 86559
    份额级别 中欧永裕混合A 中欧永裕混合C 合计
    募集期间净认购金额
    (单位:人民币元 ) 7,026,798,698.20 118,263,562.22 7,145,062,260.42
    认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元 ) 332,022.67 6,142.45 338,165.12
    募集份额(单位:份 ) 有效认购份额 7,026,798,698.20 118,263,562.22 7,145,062,260.42
    利息结转的份额 332,022.67 6,142.45 338,165.12
    合计 7,027,130,720.87 118,269,704.67 7,145,400,425.54
    其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额 (单位:份) 0 0 0
    占基金总份额比例 0 0 0
    其他需要说明的事项 无 无 无
    其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,108,304.73 10,000.60 1,118,305.33
    占基金总份额比例 0.02% 0.01% 0.02%
    募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
    向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2015年6月4日
    注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。
    2、本基金本次募集场外有效净认购金额(不含认购利息)为7,145,062,260.42元。
    3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为997,068.97份。
    3.其他需要提示的事项
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购和赎回。在确定开始办理申购与赎回开始时间后,基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。