新闻源 财富源

2019年09月16日 星期一

银华聚利灵活配置混合A(001280)公告正文

银华聚利灵活配置混合:开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告日期 2015-05-22 来源 巨潮网

 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎
                回、转换及定期定额投资业务的公告

                   公告送出日期:2015 年 5 月 22 日


1 公告基本信息
 基金名称                         银华聚利灵活配置混合型证券投资基金
 基金简称                         银华聚利灵活配置混合
 基金主代码                       001280
 基金运作方式                     契约型开放式
 基金合同生效日                   2015 年 5 月 14 日
 基金管理人名称                   银华基金管理有限公司
 基金托管人名称                   中国工商银行股份有限公司
 基金注册登记机构名称             银华基金管理有限公司
 公告依据                         《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
                                  投资基金运作管理办法》等法律法规以及《银华聚利
                                  灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称
                                  “《基金合同》”)、《银华聚利灵活配置混合型证券投
                                  资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
 申购起始日                       2015 年 5 月 26 日
 赎回起始日                       2015 年 5 月 26 日
 转换转入起始日                   2015 年 5 月 26 日
 转换转出起始日                   2015 年 5 月 26 日
 定期定额投资起始日               2015 年 5 月 26 日


2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间

    银华聚利灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的日常申购、赎回、转

换及定期定额投资等基金业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的

交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金《基金合同》的规定公

告暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务时除外。开放日的具体业务办理时间以基金销

售机构公布时间为准。

    《基金合同》生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更

或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实

施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在

指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制

    在本基金其他销售机构的销售网点及本基金管理人网上直销交易系统(包括网上交易系

统、手机交易系统及电话交易系统,下同)进行申购时,投资者以金额申请,每个基金账户

首笔申购的最低金额为人民币 1,000 元,每笔追加申购的最低金额为人民币 1,000 元。直销

机构的直销中心仅对机构投资者办理业务,基金管理人直销机构或各销售机构对最低申购限

额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准。

    投资人将所申购的基金份额当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的

限制。

    本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。

    基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数

量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

并报中国证监会备案。



3.2 申购费率

    本基金对通过直销机构及网上直销交易系统申购的养老金客户与除此之外的其他投资

人实施差别的申购费率。

    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成

的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单

一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理

人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指

除养老金客户外的其他投资人。

    通过基金管理人的直销机构及网上直销交易系统申购本基金基金份额的养老金客户,所

适用的特定申购费率如下所示:

                         申购金额(M,含申购费)                 申购费率

 养老金客户                    M<100 万元                        0.18%

   申购费率               100 万元≤M<500 万元                   0.09%

                               M≥500 万元               按笔固定收取 1000 元/笔
    除前述养老金客户以外的其他投资人申购本基金基金份额所适用的申购费率如下所示:
3.2.1 前端收费

                       申购金额(M,含申购费)                  申购费率

                              M<100 万元                       0.60%
  申购费率
                        100 万元≤M<500 万元                   0.30%

                              M≥500 万元               按笔固定收取 1000 元/笔



3.2.2 后端收费

本基金未开通后端收费模式。

3.3 其他与申购相关的事项

    本基金申购费在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用

费率按单笔分别计算。

    基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不影响现有基金份额持有

人利益的前提下,基金管理人可以调整费率或收费方式,并应在调整实施前按照《信息披露

办法》等相关法律法规的有关规定在指定媒介上刊登公告。



4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制

    基金份额持有人在销售机构办理赎回时,每笔赎回申请的最低份额为 500 份基金份额;

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回业务导致单个交易账户的基金

份额余额少于 500 份时,余额部分基金份额必须一同赎回。

    基金管理人可以根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数

量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

并报中国证监会备案。



4.2 赎回费率

                             持有期限(Y)                     赎回费率

  赎回费率                      Y<7 天                         1.50%

                             7 天≤Y<30 天                     0.75%
                           30 天≤Y≤180 天                       0.50%

                               Y>180 天                           0%



4.3 其他与赎回相关的事项

    本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,赎回费用在基金份额持有人

赎回本基金份额时收取。

    对持续持有期少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期

长于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;

对持续持有期长于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%

计入基金财产;对持续持有期长于 6 个月的投资人,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财

产。未计入基金财产的部分用于支付注册登记费等相关手续费。其中,3 个月指 90 天,6

个月指 180 天。

    基金管理人可以在法律法规和《基金合同》规定的范围内,在不影响现有基金份额持有

人利益的前提下,基金管理人可以调整费率或收费方式,并在调整实施前按照《信息披露办

法》等相关法律法规的有关规定在指定媒介上刊登公告。



5 日常转换业务
5.1 转换费率

    1、基金转换费用按照转出基金赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取。

当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,费用补差为按照转出基金金额(不含转出基

金赎回费)计算的申购费用差额;当转出基金申购费率高于转入基金申购费率时,不收取费

用补差。

    2、基金转换后的基金份额持有时间自转换入确认日开始重新计算。

    3、基金转换采取未知价法,以申请当日(以下简称“T”日)基金份额资产净值为基础计

算(计算公式详见本基金《招募说明书》)。

    4、通过本公司代销机构进行转换时,不同基金转换方向转换费率设置详见本公司网站

《银华旗下基金转换费率表》。



5.2 其他与转换相关的事项
    1、本基金、银华优势企业证券投资基金(基金代码:180001)、银华保本增值证券投资

基金(基金代码:180002)、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金(基金代码:180003)、银华

货币市场证券投资基金(A 级基金份额代码:180008,B 级基金份额代码:180009)、银华优

质增长股票型证券投资基金(基金代码:180010)、银华富裕主题股票型证券投资基金(基

金代码:180012)、银华领先策略股票型证券投资基金(基金代码:180013)、银华增强收益

债券型证券投资基金(基金代码:180015)、银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金(基

金代码:180018)、银华成长先锋混合型证券投资基金(基金代码:180020)、银华信用双利

债券型证券投资基金(基金代码:A 类:180025;C 类:180026 )、银华永祥保本混合型证

券投资基金(基金代码:180028)、银华永泰积极债券型证券投资基金(基金代码:A 类:

180029;C 类:180030)、银华中小盘精选股票型证券投资基金(基金代码:180031)、银华

上证 50 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金(基金代码:180033)、银华中证成

长股债恒定组合 30/70 指数证券投资基金(基金代码:000062)、银华信用四季红债券型证

券投资基金(基金代码:000194)、银华信用季季红债券型证券投资基金(基金代码:000286)、

银华永利债券型证券投资基金(基金代码:A 类:000287;C 类:000288)、银华多利宝货币

市场基金(基金代码:A 类:000604;B 类:000605)、银华活钱宝货币市场基金 F 类基金份

额(基金代码:000662)、银华高端制造业灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:000823)、

银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金(基金代码:000904)、银华泰利灵

活配置混合型证券投资基金(基金代码:001231)、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金

(基金代码:001264)及银华汇利灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:001289)相互

之间可以进行转换业务。本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否开展基金

转换业务。

    2、投资者可以通过银华基金管理有限公司网上直销交易系统办理转换业务,如业务办

理机构发生变动,本公司将按照规定在指定媒介上另行公告。不同业务办理机构所支持的可

以办理转换业务的基金可能会有所不同,具体业务办理情况请以各业务办理机构的规定为

准,敬请投资者留意。

    3、本基金的转换业务适用本公司 2010 年 3 月 10 日公布的《银华基金管理有限公司关

于调整旗下开放式基金转换业务规则的公告》及后续做出的修订。

    4、投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业

务办理时间相同(本公司公告暂停基金转换时除外)。
6 定期定额投资业务

    申请办理“定期定额投资计划”的投资者可自行约定每期扣款金额,但最低不少于人民

币 100 元(含 100 元),具体业务规则请以各参加活动的销售机构的规定为准。



7 基金销售机构
7.1 场外销售机构
7.1.1 直销机构

    (1)银华基金管理有限公司北京直销中心

    地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城 C2 办公楼 15 层

    电话:010-58162950

    传真:010-58162951

    联系人:展璐

    网址:www.yhfund.com.cn

    全国统一客户服务电话:400-678-3333

    (2)银华基金管理有限公司深圳直销中心

    地址:广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层

    电话:0755-83515002

    传真:0755-83515082

    联系人:饶艳艳

    (3)银华基金管理有限公司网上直销交易系统

    网上交易网址:trade.yhfund.com.cn/etrading

    手机交易网站:m.yhfund.com.cn

    客户服务电话:010-85186558, 4006783333



7.1.2 场外代销机构

    无。

7.1.3 网上直销交易系统

    投资者可以通过本公司网上直销交易系统办理本基金的日常申购、赎回、转换、定期定
额投资业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

7.2 场内销售机构

    无。



8 基金份额净值公告的披露安排

    自 2015 年 5 月 26 日起,本基金管理人将在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额

发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。



9 其他需要提示的事项

    1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务事项予以说明。

投资者欲了解本基金详细情况,请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》,亦可登陆

本公司网站(www.yhfund.com.cn)进行查询。

    2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式

办理基金份额的申购、赎回、转换、定期定额投资业务。

    3、投资者 T 日交易时间内受理的申请,正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日对该交

易的有效性进行确认,投资者应在 T+2 日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规

定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则投资人已缴付的申购款项全额

退还给投资人账户。

    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收

到申购、赎回申请,申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情

况,投资人应及时查询。

    4、申购与赎回的原则

    (1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为

基准进行计算;

    (2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

    (3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日业务时间

办理结束后不得撤销;

    (4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人持有份额登记日期的先后次序进行顺

序赎回。
   基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

   5、风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

   特此公告。



                                                        银华基金管理有限公司
                                                               2015 年 5 月 22 日