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2019年11月15日 星期五

嘉实债券(070005)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有的“瑞普生物”股票估值调整的公告

公告日期 2015-05-19 来源 巨潮网

                      嘉实基金管理有限公司
  关于旗下基金持有的“瑞普生物”股票估值调整的公告
   根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年5月4日《天津瑞普生物技术
股份有限公司关于筹划重大事项停牌的公告》,“瑞普生物”股票自2015年5月4
日下午开市起停牌。嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年5
月18日起,对嘉实基金管理有限公司旗下证券投资基金持有的“瑞普生物”股票
(代码:300119)采用“指数收益法”予以估值。
   投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话
400-600-8800了解、咨询有关信息。
   特此公告。
                                                   嘉实基金管理有限公司
                                                         2015年5月19日