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2020年02月22日 星期六

民生加银新动力灵活配置混合D(001274)公告正文

民生加银新动力定开混合:基金合同生效公告

公告日期 2015-05-19 来源 巨潮网

民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投资基
                     金基金合同生效公告
                   公告送出日期:2015 年 5 月 19 日




1 公告基本信息


基金名称                 民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证券投

                         资基金

基金简称                 民生加银新动力定开混合

基金主代码               001273

基金运作方式             契约型开放式

基金合同生效日           2015 年 5 月 18 日

基金管理人名称           民生加银基金管理有限公司

基金托管人名称           包商银行股份有限公司

公告依据                 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法

                         规、《民生加银新动力灵活配置定期开放混合型证

                         券投资基金基金合同》、《民生加银新动力灵活配置

                         定期开放混合型证券投资基金招募说明书》

下属分级基金的基金简称   民生加银新动力定开混 民生加银新动力定开混

                         合A                      合D

下属分级基金的交易代码   001273                   001274


2 基金募集情况


基金募集申请获中国证监会 证监许可[2015]1123 号
核准的文号

基金募集期间                    自 2015 年 5 月 4 日至 2015 年 5 月 14 日止

验资机构名称                    安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户
                                2015 年 5 月 15 日
的日期

募集有效认购总户数
                                6,256
(单位:户)

                                民生加银新动 民 生 加 银 新 动
份额分级                                                                 总计
                                力定开混合 A    力定开混合 D

募集期间净认购金额(单位: 4,756,072,77         244,886,000.0     5,000,958,77

人民币元)                      5.34            0                 5.34

认购资金在募集期间产生的
                                698,772.28      0.00              698,772.28
利息(单位:人民币元)

                                4,756,072,77    244,886,000.0     5,000,958,77
               有效认购份额
                                5.34            0                 5.34

募 集 份 额 利息结转的份
                                698,772.28      0.00              698,772.28
(单位:份) 额

                                4,756,771,54    244,886,000.0     5,001,657,54
               合计
                                7.62            0                 7.62

               认购的基金份
其中:募集                      -               -                 -
               额(单位:份)
期间基金管
               占基金总份额
理人运用固                      -               -                 -
               比例
有资金认购
               其他需要说明
本基金情况                      -               -                 -
               的事项
其 中 : 募 集 认购的基金份
                                99.62           393,000.00   393,099.62
期 间 基 金 管 额(单位:份)

理人的从业
               占基金总份额
人员认购本                      0.0000%         0.1605%      0.0079%
               比例
基金情况

募集期限届满基金是否符合

法律法规规定的办理基金备 是

案手续的条件

向中国证监会办理基金备案
                                2015 年 5 月 18 日
手续获得书面确认的日期

注:

1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金
份额总量为 0;本基金的基金经理持有本基金基金份额总量为 0。


2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理

人承担,不另从基金财产中列支。


3 其他需要提示的事项

    1、自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
    2、本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起六个月后开始办理。办理申
购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《证券投资
基金信息披露管理办法》的有关规定在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公
告。
    3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印,也
可以通过本基金管理人网站 www.msjyfund.com.cn 或客户服务电话 400-8888-388
(免长话费)查询交易确认情况。
    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表其未来
表现,敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。


                                             民生加银基金管理有限公司
                                                 二〇一五年五月十九日