新闻源 财富源

2020年04月01日 星期三

广发安泰混合(001290)公告正文

广发安泰回报:基金合同生效公告

公告日期 2015-05-15 来源 巨潮网

             广发安泰回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

                           公告送出日期:2015 年 5 月 15 日


       1、公告基本信息

基金名称                     广发安泰回报混合型证券投资基金
基金简称                     广发安泰回报
基金主代码                   001290

基金运作方式                 契约型开放式
基金合同生效日               2015 年 5 月 14 日
基金管理人名称               广发基金管理有限公司
基金托管人名称               中国民生银行股份有限公司
                             《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
公告依据                     安泰回报混合型证券投资基金基金合同》、《广发安泰回报混
                             合型证券投资基金招募说明书》


       2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号            证监许可[2015]745 号文
基金募集期间                                  2015 年 5 月 11 日至 2015 年 5 月 12 日
验资机构名称                                  德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期                2015 年 5 月 14 日
募集有效认购总户数(单位:户)                681

募集期间净认购金额(单位:元)                1,535,053,794.04

认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)      30,361.40

                    有效认购份额              1,535,053,794.04
募集份额(单位:
                    利息结转的份额            30,361.40
元)
                    合计                      1,535,084,155.44

其中:募集期间基 认购基金份额(单位:份) 0.00
金管理人运用固有 占基金总份额比例             0.00%
资金认购基金情况   其他需要说明的事项      无
其中:募集期间基 认购基金份额(单位:份) 0.00
金管理人的从业人
                   占基金总份额比例        0.00%
员认购本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
                                           是
理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
                                           2015 年 5 月 14 日
的日期


     3 其他需要提示的事项

         基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办
     理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月
     开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
         在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
     照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
         基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
     或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
     转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
     份额申购、赎回的价格。特此公告
                                                         广发基金管理有限公司
                                                                2015 年 5 月 15 日