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2020年01月25日 星期六

申万中小板(LOF)(163111)公告正文

申万中小:关于中小板A定期份额折算后前收盘价调整的公告

公告日期 2015-05-11 来源 基金公司网站

    申万菱信基金管理有限公司
    关于中小板A定期份额折算后前收盘价调整的公告
    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《申万菱信中小板指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,申万菱信中小板指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年5月7日为折算基准日对在该日登记在册的中小板A份额、申万中小份额办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2015年5月4日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上的《关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年5月11日中小板A即时行情显示的前收盘价将调整为前一交易日(2015年5月8日)中小板A的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。由于中小板A折算前存在溢价交易情形,中小板A份额折算前的收盘价为1.132元,扣除约定收益后为1.067元(四舍五入至0.001元),与2015年5月11日的前收盘价可能有较大差异,2015年5月11日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。
    特此公告。
    申万菱信基金管理有限公司
    2015年5月11日