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2020年01月29日 星期三

申万中小板(LOF)(163111)公告正文

申万中小:关于办理定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额投资业务的公告

公告日期 2015-05-05 来源 巨潮网

关于申万菱信中小板指数分级证券投资基金办理定期份额折算
     业务期间暂停申购、赎回、转换转入、转换转出及定期定额
                            投资业务的公告



1.      公告基本信息

基金名称                        申万菱信中小板指数分级证券投资基金
基金简称                        申万菱信中小板指数分级
基金主代码                      163111
基金管理人名称                  申万菱信基金管理有限公司
公告依据                        《证券投资基金信息披露管理办法》、
                                《申万菱信中小板指数分级证券投资基
                                金基金合同》、《申万菱信中小板指数分
                                级证券投资基金招募说明书》
             暂停申购起始日     2015 年 5 月 7 日
             暂停赎回起始日     2015 年 5 月 7 日
             暂停定期定额投资 2015 年 5 月 7 日
             起始日
             暂停转换转入起始 2015 年 5 月 7 日
             日
暂停相关     暂停转换转出起始 2015 年 5 月 7 日
业务的起     日
始日、金额   暂停申购、赎回、转 根据《申万菱信中小板指数分级证券投
及原因说     换转入、转换转出及 资基金基金合同》的相关规定,本基金
明           定期定额投资的原 将以 2015 年 5 月 7 日为份额折算基准日
             因说明             对中小板 A 份额、申万中小份额办理定
                                期份额折算业务,为保证折算期间本基
                                金的平稳运作,本基金管理人决定于
                                2015 年 5 月 7 日至 2015 年 5 月 8 日暂停
                                本基金的申购、赎回、转换转入、转换
                                转出及定期定额投资业务。
恢复相关     恢复申购起始日     2015 年 5 月 11 日
业务的起     恢复赎回起始日     2015 年 5 月 11 日
始日、金额   恢复定期定额投资 2015 年 5 月 11 日
及原因说     日
明           恢复转换转入日     2015 年 5 月 11 日
             恢复转换转出日     2015 年 5 月 11 日
             恢复申购、赎回、转 本基金定期份额折算业务将于 2015 年 5
             换转入、转换转出及 月 8 日办理完毕,因此本基金管理人决
            定期定额投资的原 定于 2015 年 5 月 11 日起恢复本基金的
            因说明           申购、赎回、转换转入、转换转出及定
                             期定额投资业务。
下属分级
基 金 的 基 申万中小           中小板 A           中小板 B
金简称
下属分级
基 金 的 交 163111             150085             150086
易代码
该分级基 是                    否                 否
金是否暂
停申购、赎
回、定期定
额投资


2.     其他需要提示的事项

     (1)根据本基金基金合同的相关规定,本基金申万中小份额只可以进行场
内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中中小板 A 份额与中小
板 B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
     (2)本公告仅对本基金办理定期份额折算业务期间申万中小份额暂停申购、
赎回、转换转入、转换转出及定投业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基
金办理定期份额折算业务期间的转托管、配对转换、上市交易等其他业务办理的
详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本基金管理人发布的相关公告,
或者通过以下任一途径咨询:
     1)申万菱信基金管理有限公司网站:www.swsmu.com;
     2)申万菱信基金管理有限公司客户服务热线:400 880 8588(免长途话费)
或 021-962299。
     (3)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。
     特此公告。


                                              申万菱信基金管理有限公司
                                                        2015 年 5 月 5 日