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2019年11月21日 星期四

信达澳银转型创新股票(001105)公告正文

信达澳银基金:关于旗下基金所持久联发展、尚荣医疗股票估值调整的提示性公告

公告日期 2015-04-23 来源 巨潮网

信达澳银基金管理有限公司关于旗下基金所持久联发展、尚荣医

                 疗股票估值调整的提示性公告

    根据《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会

公告[2008]38 号)、《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值

的参考方法》、《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》

的相关规定和基金合同的约定,经与托管行协商一致,我公司决定自 2015

年 4 月 22 日起采用“指数收益法”对旗下基金所持久联发展(证券代码:

002037)、尚荣医疗(证券代码:002551)进行估值。久联发展股票估值

调整对信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金的影响为前一估值日

该基金资产净值的 0.28%;尚荣医疗股票估值调整对信达澳银中小盘股票

型证券投资基金、信达澳银红利回报股票型证券投资基金的影响分别为前

一估值日该基金资产净值的 0.26%、0.16%。


    本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管行协商,自上述股票复

牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市价估值法进行估值,届

时不再另行公告。敬请投资者关注。


    特此公告。




                                          信达澳银基金管理有限公司

                                                  2015 年 4 月 23 日