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2020年02月18日 星期二

申万菱信安鑫回报灵活配置混合A(001201)公告正文

申万菱信基金:关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告

公告日期 2015-04-23 来源 巨潮网

                     申万菱信基金管理有限公司

  关于旗下基金对长期停牌的股票变更估值方法的提示性公告


    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
([2008]38 号)、中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行
业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)及申万菱信基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,基金持有已停牌股票
且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的,相应股票
应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。
    本公司旗下部分基金持有的“汉鼎股份”(股票代码:300300)和“神州信
息”(股票代码:000555)因重大事项分别自 2015 年 4 月 9 日和 2015 年 4 月 7
日起停牌。经与托管行协商一致,自 2015 年 4 月 22 日起采用“指数收益法”对
本公司旗下基金持有的“汉鼎股份”和 “神州信息”进行估值。敬请投资者予
以关注。
    待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收
盘价格进行估值,届时不再另行公告。


    特此公告。




                                                 申万菱信基金管理有限公司
                                                          2015 年 4 月 23 日




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