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2019年11月18日 星期一

嘉实债券(070005)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有的“招商地产”股票估值调整的公告

公告日期 2015-04-23 来源 巨潮网

                      嘉实基金管理有限公司
  关于旗下基金持有的“招商地产”股票估值调整的公告
   根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38号《关于进一步规范证券投资基
金估值业务的指导意见》等有关规定,以及2015年4月3日《招商局地产控股股
份有限公司重大事项停牌公告》,“招商地产”股票自2015年4月3日起停牌。嘉实
基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自2015年4月22日起,对嘉实基金管
理有限公司旗下证券投资基金持有的“招商地产”股票(代码:000024)采用“指数收
益法”予以估值。
   投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话
400-600-8800了解、咨询有关信息。
   特此公告。
                                                    嘉实基金管理有限公司
                                                           2015年4月23日