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2019年11月19日 星期二

嘉实债券(070005)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有的“森源电气”恢复收盘价估值的公告

公告日期 2015-04-23 来源 巨潮网

                         嘉实基金管理有限公司
 关于旗下基金持有的“森源电气”恢复收盘价估值的公告
    根据中国证券监督管理委员会公告[2008] 38 号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》等有关规定,自 2015 年 4 月 1 日起,嘉实基金管理
有限公司对旗下证券投资基金持有的“森源电气”股票(代码:002358)采用“指数收
益法”予以估值。
    经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2015 年 4 月 22 日起
对旗下证券投资基金持有的“森源电气”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。
    投 资 者 可 登 录 基 金 管 理 人 网 站 (www.jsfund.cn) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
400-600-8800 咨询有关信息。
    特此公告。
                                                            嘉实基金管理有限公司
                                                                   2015 年 4 月 23 日