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2020年02月27日 星期四

长盛同瑞中证200分级(160808)公告正文

长盛同瑞中证200分级:可能发生不定期份额折算的第一次提示公告

公告日期 2015-04-24 来源 巨潮网

       长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金可能发生

                不定期份额折算的第一次提示公告


    根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基
金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当长盛同瑞份额(代码:160808)
的基金份额净值达到2.000元(含2.000元)时,本基金将进行不定期份额折算。
    由于近期A股市场波动较大,截至2015年4月23日,长盛同瑞中证200指数分
级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额长盛同瑞份额的基金份额净
值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值2. 000元,在此提请投资者密切关
注长盛同瑞份额近期净值的波动情况。
    针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:
    一、本基金之同瑞A份额(代码:150064)表现为低风险、收益相对稳定的
特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,同瑞A份额基金份额数将不发
生变化,但同瑞A份额参考净值超过1.000元部分将会折算为长盛同瑞份额,同瑞
A份额参考净值将变为1.000元。即原同瑞A份额的持有人在不定期份额折算后将
持有同瑞A份额和长盛同瑞份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变
化,由持有单一的低风险收益特征份额变为同时持有低风险收益特征份额与较高
风险收益特征份额的情况。
    二、本基金之同瑞B份额(代码:150065)表现为预期风险高、预期收益高
的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,同瑞B份额的基金份额参考净值
超过1.000元的部分将会折算为长盛同瑞份额,同瑞B份额参考净值将变为1.000
元。即原同瑞B份额的持有人在不定期份额折算后将持有同瑞B份额和长盛同瑞
份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收
益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
不定期份额折算后同瑞B份额将恢复到初始1.667倍杠杆水平,将比折算前有所提
高。
    三、同瑞A份额、同瑞B份额在折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份
额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折
溢价所带来的风险。
    四、根据合同规定,折算基准日在触发阀值日后才能确定,因此折算基准日
长盛同瑞份额的净值可能与触发折算的阀值2.000元有一定差异。
    本基金管理人的其他重要提示:
    一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳
运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的
相关业务规定暂停同瑞A份额与同瑞B份额的上市交易和长盛同瑞份额的申购及
赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以
关注。
    投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《长盛
同瑞中证200指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)
或者拨打本公司客服电话:400-888-2666(免长途话费)或010-62350088。
    二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投
资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致
的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金
的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
    特此公告。


                                                 长盛基金管理有限公司
                                                      2015 年 4 月 24 日