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2019年10月18日 星期五

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

公告日期 2015-04-18 来源 巨潮网

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估

                         值方法调整的公告


   鉴于“中南建设(股票代码:000961)”、“东方航空(股票代码:600115)”
股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38 号公告《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有
限公司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“中南建设”、“东
方航空”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协
商一致,自 2015 年 4 月 17 日起,对公司旗下基金持有的“中南建设”、“东方
航空”股票采用“指数收益法”予以估值。
    停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。
待“中南建设”、“东方航空”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,
将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。
    特此公告。


                                               华宝兴业基金管理有限公司
                                                        2015 年 4 月 18 日