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2019年08月24日 星期六

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)公告正文

中欧瑾泉灵活配置混合:开放日常申购、赎回业务公告

公告日期 2015-04-10 来源 中国证券报

    中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
    开放日常申购、赎回业务公告
    公告送出日期:2015年4月10日
    1.公告基本信息
    基金名称 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称 中欧瑾泉灵活配置混合
    基金主代码 001110
    基金运作方式 契约型开放式
    基金合同生效日 2015年3月16日
    基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
    基金托管人名称 中信银行股份有限公司
    基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
    公告依据 《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定
    申购起始日 2015年4月13日
    赎回起始日 2015年4月13日
    下属分级基金的基金简称 中欧瑾泉灵活配置混合A 中欧瑾泉灵活配置混合C
    下属分级基金的交易代码 001110 001111
    该分级基金是否开放申购、赎回 是 是
    2.日常申购、赎回业务的办理时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
    3.日常申购业务
    3.1 申购金额限制
    其他销售机构的销售网点每个账户单笔申购的最低金额为1,000元。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
    直销机构每个账户首次申购的最低金额为10,000元,追加申购的最低金额为单笔10,000元;已在直销机构有该基金认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售机构的销售网点的投资者欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务的不受直销机构单笔申购最低金额的限制,具体规定请至基金管理人网站查询。基金管理人可根据市场情况,调整本基金首次申购的最低金额和追加申购的最低金额。
    投资者可多次申购,对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。
    3.2 申购费率
    本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费,C类基金份额不收取申购费。
    本基金对通过直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
    养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:
    (1)全国社会保障基金;
    (2)可以投资基金的地方社会保障基金;
    (3)企业年金单一计划以及集合计划;
    (4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
    (5)企业年金养老金产品。
    如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
    通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率见下表:
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万元 0.30%
    100万元≤M<500万元 0.18%
    M≥500万元 1000元/笔
    其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表:
    申购金额(M) 申购费率
    M<100万元 1.00%
    100万元≤M<500万元 0.60%
    M≥500万元 1000元/笔
    3.3 其他与申购相关的事项
    无
    4.日常赎回业务
    4.1 赎回份额限制
    基金份额持有人在销售机构赎回时,每次对本基金的赎回申请不得低于5份基金份额。若某笔份额减少类业务导致单个基金交易账户的基金份额余额不足5份的,销售机构有权对该基金份额持有人持有的基金份额做全部赎回处理(份额减少类业务指赎回、转换转出、非交易过户、转托管等业务,具体种类以相关业务规则为准)。
    4.2 赎回费率
    对于本基金A类基金份额,赎回费率见下表:
    持有期限(N) 赎回费率
    N<7日 1.50%
    7日≤N<30日 0.75%
    30日≤N<365日 0.50%
    365日≤N<730日 0.25%
    N≥730日 0
    对于本基金C类基金份额,赎回费率见下表:
    持有期限(N) 赎回费率
    N<30日 0.50%
    N≥30日 0
    4.3其他与赎回相关的事项
    无
    5. 基金销售机构
    5.1 场外销售机构
    5.1.1 直销机构
    名称:中欧基金管理有限公司
    办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
    客服电话:4007009700(免长途话费)、021-68609700
    直销中心电话:021-68609602
    直销中心传真:021-68609601
    网址:www.lcfunds.com
    联系人:袁维
    5.1.2 场外非直销机构
    (1)名称:中信银行股份有限公司
    住所:北京市东城区朝阳门大街 9号文化大厦
    法定代表人:常振明
    联系人:丰靖
    电话:010-65557083
    传真:010-65550827
    客服电话:95558
    公司网站:bank.ecitic.com
    (2)名称:国都证券有限责任公司
    住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
    办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层
    法定代表人:常喆
    联系人:黄静
    电话:010-84183333
    传真:010-84183311
    客服热线:400-818-8118
    网址:www.guodu.com
    5.2 场内销售机构
    无
    6.基金份额净值公告的披露安排
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
    7.其他需要提示的事项
    无