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2020年01月27日 星期一

景顺长城鑫月薪定期支付(000465)公告正文

景顺长城鑫月薪定期支付:份额折算方案的提示性公告

公告日期 2015-04-10 来源 中国证券报

    关于景顺长城鑫月薪定期支付
    债券型证券投资基金份额折算方案的
    提示性公告
    根据《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》的规定,景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)自《基金合同》生效之日起,在本基金存续期内的每第二、第四、第六……(以此类推) 第2N个运作周期的倒数第二个工作日,本基金将进行基金份额折算,基金份额折算如遇本基金份额支付日或自由开放期,基金管理人将提前于份额支付日或自由开放期进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
    一、折算基准日
    2015年4月14日为本基金本次份额折算的基准日。
    二、折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额
    三、折算方式
    在折算基准日日终,本基金的基金份额净值将调整为1.000元,折算后基金份额持有人持有的基金份额数将按照折算比例相应增减。
    本基金的基金份额折算公式如下:
    折算比例=折算基准日的基金净资产/折算基准日折算前的基金总份额
    经折算后的份额数=折算前的份额数×折算比例
    经折算后的份额数按照四舍五入的方法保留到小数点后2位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有。
    在实施基金份额折算后,折算日折算前本基金的基金份额净值、本基金的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
    景顺长城基金管理有限公司
    二〇一五年四月十日