华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报混合:第六十二次分红公告

公告日期 2015-03-27 来源 巨潮网

                  华夏回报证券投资基金第六十二次分红公告
                         公告送出日期:2015 年 3 月 27 日


1 公告基本信息
基金名称                     华夏回报证券投资基金
基金简称                     华夏回报混合
基金主代码                   002001
基金合同生效日               2003 年 9 月 5 日
基金管理人名称               华夏基金管理有限公司
基金托管人名称               中国银行股份有限公司
公告依据                     《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金
                             基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》
收益分配基准日               2015 年 3 月 24 日
                             基准日基金份额净值(单位:人民币元)       1.384
截止收益分配基准日的相关     基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 248,228,878.09
指标                         截止基准日按照基金合同约定的分红比例计
                                                                        -
                             算的应分配金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10
                             0.250
份基金份额)
有关年度分红次数的说明       本次分红为 2015 年度的第 5 次分红。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日                   2015 年 4 月 1 日
除息日                       2015 年 4 月 1 日
现金红利发放日               2015 年 4 月 2 日
分红对象                     权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明     选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份
                             额净值(NAV)确定日为 2015 年 4 月 1 日,该部分基金份额将
                             于 2015 年 4 月 2 日直接计入其基金账户,投资者可自 2015 年
                             4 月 3 日起查询、赎回。
税收相关事项的说明           根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、国家
                             税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财
                             税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,
                             基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2015 年 4 月 2 日自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项
3.1 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次
分红权益。
3.2 投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投

                                          1
资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机
构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售
机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过
各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
3.3 投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确
或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或
通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前
(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
3.4 销售机构及咨询方式

             销售机构名称                      网址            客户服务电话

1    华夏基金管理有限公司           www.ChinaAMC.com           400-818-6666

2    中国工商银行股份有限公司       www.icbc.com.cn            95588
3    中国农业银行股份有限公司       www.abchina.com            95599
4    中国银行股份有限公司           www.boc.cn                 95566
5    中国建设银行股份有限公司       www.ccb.com                95533
6    交通银行股份有限公司           www.bankcomm.com           95559
7    招商银行股份有限公司           www.cmbchina.com           95555
8    中信银行股份有限公司           bank.ecitic.com            95558
9    上海浦东发展银行股份有限公司   www.spdb.com.cn            95528
10   兴业银行股份有限公司           www.cib.com.cn             95561
11   中国光大银行股份有限公司       www.cebbank.com            95595
12   中国民生银行股份有限公司       www.cmbc.com.cn            95568
13   中国邮政储蓄银行股份有限公司   www.psbc.com               95580
14   北京银行股份有限公司           www.bankofbeijing.com.cn   95526
15   华夏银行股份有限公司           www.hxb.com.cn             95577
16   上海银行股份有限公司           www.bankofshanghai.com     021-962888
17   广发银行股份有限公司           www.gdb.com.cn             400-803-8003
18   平安银行股份有限公司           bank.pingan.com            95511-3
                                                               962528(北京、
19   宁波银行股份有限公司           www.nbcb.cn                上海)、96528
                                                               (其他地区)
20   上海农村商业银行股份有限公司   www.shrcb.com              021-962999
21   北京农村商业银行股份有限公司   www.bjrcb.com              96198



                                    2
                                                                   96588(青岛)、
22   青岛银行股份有限公司               www.qdccb.com              400-669-6588
                                                                   (全国)
23   徽商银行股份有限公司               www.hsbank.com.cn          400-889-6588
24   浙商银行股份有限公司               www.czbank.com             95527
25   东莞银行股份有限公司               www.dongguanbank.cn        0769-96228
26   杭州银行股份有限公司               www.hzbank.com.cn          400-888-8508
27   南京银行股份有限公司               www.njcb.com.cn            400-889-6400
28   临商银行股份有限公司               www.lsbchina.com           400-699-6588
                                                                   96699(浙江和
                                                                   上海地区)、
29   温州银行股份有限公司               www.wzbank.cn
                                                                   0577-96699(其
                                                                   他地区)
                                                                   96558(武汉)、
30   汉口银行股份有限公司               www.hkbchina.com           400-609-6558
                                                                   (全国)
                                                                   96098、
31   江苏银行股份有限公司               www.jsbchina.cn
                                                                   400-869-6098
32   洛阳银行股份有限公司               www.bankofluoyang.com.cn   0379-96699
33   乌鲁木齐市商业银行股份有限公司     www.uccb.com.cn            0991-96518
34   烟台银行股份有限公司               www.yantaibank.net         400-831-1777
35   大连银行股份有限公司               www.bankofdl.com           400-664-0099
36   河北银行股份有限公司               www.hebbank.com            400-612-9999
                                                                   96016(内蒙
                                                                   古、北京)、
                                                                   967210(宁波、
37   包商银行股份有限公司               www.bsb.com.cn
                                                                   深圳)、
                                                                   028-65558555
                                                                   (成都)
38   厦门银行股份有限公司               www.xmccb.com              400-858-8888
39   广州农村商业银行股份有限公司       www.grcbank.com            961111
40   吉林银行股份有限公司               www.jlbank.com.cn          400-889-6666
                                                                   800-830-8008、
41   恒生银行(中国)有限公司           www.hangseng.com.cn
                                                                   400-830-8008
42   天相投资顾问有限公司               www.txsec.com              010-66045678
43   深圳市新兰德证券投资咨询有限公司   8.jrj.com.cn               400-850-7771
                                                                   400-920-0022、
44   和讯信息科技有限公司               licaike.hexun.com
                                                                   021-20835588
45   上海天天基金销售有限公司           www.1234567.com.cn         400-181-8188
46   上海好买基金销售有限公司           www.ehowbuy.com            400-700-9665

                                        3
47   杭州数米基金销售有限公司           www.fund123.cn          400-076-6123
48   浙江同花顺基金销售有限公司         www.5ifund.com          400-877-3772
49   北京展恒基金销售有限公司           www.myfund.com          400-888-6661
50   北京创金启富投资管理有限公司       www.5irich.com          400-6262-818
51   万银财富(北京)基金销售有限公司   www.wy-fund.com         400-081-6655
52   深圳腾元基金销售有限公司           www.tenyuanfund.com     400-687-7899
53   深圳宜投基金销售有限公司           www.yitfund.com         400-895-5811
54   北京钱景财富投资管理有限公司       www.niuji.net           400-678-5095
55   上海久富财富管理有限公司           www.jfcta.com           400-021-9898
56   品今财富(北京)资本管理有限公司   www.pjfortune.com       400-075-6663
57   国泰君安证券股份有限公司           www.gtja.com            400-888-8666
58   中信建投证券股份有限公司           www.csc.com.cn          400-888-8108
59   国信证券股份有限公司               www.guosen.com.cn       95536
                                                                400-888-8111、
60   招商证券股份有限公司               www.newone.com.cn
                                                                95565
                                                                95575 或致电
61   广发证券股份有限公司               www.gf.com.cn
                                                                各地营业网点
62   中信证券股份有限公司               www.cs.ecitic.com       95548
63   中国银河证券股份有限公司           www.chinastock.com.cn   400-888-8888
                                                                021-962503、
                                                                400-888-8001
64   海通证券股份有限公司               www.htsec.com           或拨打各城市
                                                                营业网点咨询
                                                                电话
65   申万宏源证券有限公司               www.hysec.com           400-800-0562
66   兴业证券股份有限公司               www.xyzq.com.cn         95562
                                                                95579、
67   长江证券股份有限公司               www.95579.com
                                                                400-888-8999
68   安信证券股份有限公司               www.essence.com.cn      400-800-1001
69   西南证券股份有限公司               www.swsc.com.cn         400-809-6096
70   中信证券(浙江)有限责任公司       www.bigsun.com.cn       95548
71   湘财证券股份有限公司               www.xcsc.com            400-888-1551
72   万联证券有限责任公司               www.wlzq.com.cn         400-888-8133
73   国元证券股份有限公司               www.gyzq.com.cn         95578
74   渤海证券股份有限公司               www.bhzq.com            400-651-5988
75   华泰证券股份有限公司               www.htsc.com.cn         95597
76   山西证券股份有限公司               www.i618.com.cn         400-666-1618



                                        4
77    中信证券(山东)有限责任公司   www.citicssd.com          95548
78    东兴证券股份有限公司           www.dxzq.net.cn           400-888-8993
79    东吴证券股份有限公司           www.dwzq.com.cn           0512-33396288
80    信达证券股份有限公司           www.cindasc.com           400-800-8899
81    东方证券股份有限公司           www.dfzq.com.cn           95503
82    方正证券股份有限公司           www.foundersc.com         95571
                                                               400-666-6888、
83    长城证券有限责任公司           www.cgws.com
                                                               0755-33680000
                                                               95525、
84    光大证券股份有限公司           www.ebscn.com
                                                               400-888-8788
85    广州证券股份有限公司           www.gzs.com.cn            020-961303
86    东北证券股份有限公司           www.nesc.cn               400-600-0686
87    南京证券股份有限公司           www.njzq.com.cn           400-828-5888
88    上海证券有限责任公司           www.962518.com            021-962518
89    新时代证券有限责任公司         www.xsdzq.cn              400-698-9898
90    大同证券经纪有限责任公司       www.dtsbc.com.cn          400-712-1212
91    国联证券股份有限公司           www.glsc.com.cn           400-888-5288
92    浙商证券股份有限公司           www.stocke.com.cn         0571-967777
93    平安证券有限责任公司           www.pingan.com            95511-8
                                                               0551-96518、
94    华安证券股份有限公司           www.hazq.com
                                                               400-809-6518
95    国海证券股份有限公司           www.ghzq.com.cn           95563
96    财富证券有限责任公司           www.cfzq.com              0731-4403319
97    东莞证券股份有限公司           www.dgzq.com.cn           0769-961130
                                                               0371-967218、
98    中原证券股份有限公司           www.ccnew.com
                                                               400-813-9666
99    国都证券有限责任公司           www.guodu.com             400-818-8118
                                                               95531、
100   东海证券股份有限公司           www.longone.com.cn
                                                               400-888-8588
101   中银国际证券有限责任公司       www.bocichina.com.cn      400-620-8888
102   恒泰证券股份有限公司           www.cnht.com.cn           0471-4961259
103   国盛证券有限责任公司           www.gsstock.com           0791-6285337
104   华西证券股份有限公司           www.hx168.com.cn          400-888-8818
105   齐鲁证券有限公司               www.qlzq.com.cn           95538
106   世纪证券有限责任公司           www.csco.com.cn           0755-83199511
107   第一创业证券股份有限公司       www.firstcapital.com.cn   400-888-1888
108   金元证券股份有限公司           www.jyzq.cn               400-888-8228


                                     5
109   中航证券有限公司           www.avicsec.com             400-886-6567
110   华林证券有限责任公司       www.chinalions.com          400-188-3888
111   德邦证券有限责任公司       www.tebon.com.cn            400-888-8128
112   西部证券股份有限公司       www.westsecu.com            95582
113   华福证券有限责任公司       www.hfzq.com.cn             0591-96326
                                                             0931-4890619、
114   华龙证券有限责任公司       www.hlzqgs.com              4890618、
                                                             4890100
115   中国国际金融有限公司       www.cicc.com.cn             010-65051166
116   财通证券股份有限公司       www.ctsec.com               0571-96336
                                                             021-32109999、
117   华鑫证券有限责任公司       www.cfsc.com.cn             029-68918888、
                                                             400-109-9918
118   瑞银证券有限责任公司       www.ubssecurities.com       400-887-8827
                                                             400-600-8008、
119   中国中投证券有限责任公司   www.china-invs.cn
                                                             95532
120   中山证券有限责任公司       www.zszq.com                400-102-2011
121   西藏同信证券有限责任公司   www.xzsec.com               400-881-1177
122   日信证券有限责任公司       www.rxzq.com.cn             010-88086830
123   江海证券有限公司           www.jhzq.com.cn             400-666-2288
                                                             95105111(四
                                                             川地区)、
124   国金证券股份有限公司       www.gjzq.com.cn
                                                             400-660-0109
                                                             (全国)
125   中国民族证券有限责任公司   www.e5618.com               400-889-5618
126   华宝证券有限责任公司       www.cnhbstock.com           400-820-9898
127   长城国瑞证券有限公司       www.xmzq.cn                 0592-5163588
128   爱建证券有限责任公司       www.ajzq.com                021-63340678
129   华融证券股份有限公司       www.hrsec.com.cn            010-58568118
                                                             028-86711410、
130   天风证券股份有限公司       www.tfzq.com
                                                             027-87618882
131   宏信证券有限责任公司       www.hxzq.cn                 400-836-6366

特此公告




                                                     华夏基金管理有限公司
                                                 二○一五年三月二十七日


                                 6