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2019年09月21日 星期六

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商基金:关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告

公告日期 2015-03-27 来源 巨潮网

    招商基金管理有限公司关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告

    为确保证券投资基金估值的合理性和公允性,根据《中国证券投资基金业协会估值核算
工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的估值处理标准》以下简称“估值处理标准”),
经与相关托管银行、会计师事务所协商一致,自 2015 年 3 月 26 日起,本公司对旗下证券投
资基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估
值处理标准另有规定的除外)的估值方法进行调整,采用第三方估值机构提供的价格数据进
行估值。于 2015 年 3 月 26 日,相关调整对前一估值日基金资产净值的影响不超过 0.50%。
敬请投资者予以关注。


    风险提示:

    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同和招募说

明书。



    特此公告并提示。




                                                             招商基金管理有限公司

                                                           二〇一五年三月二十七日