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2019年08月21日 星期三

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)公告正文

中欧瑾泉灵活配置混合: 基金合同生效公告

公告日期 2015-03-17 来源 巨潮网

    中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
    基金合同生效公告
    公告送出日期:2015 年 3 月 17 日
    1.公告基本信息
    基金名称                   中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金
    基金简称                   中欧瑾泉灵活配置混合
    基金主代码                 001110
    基金运作方式               契约型开放式
    基金合同生效日             2015 年 3 月 16 日
    基金管理人名称             中欧基金管理有限公司
    基金托管人名称             中信银行股份有限公司
    公告依据                   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
    基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧瑾泉灵活配置
    混合型证券投资基金基金合同》、《中欧瑾泉灵活配置混合
    型证券投资基金招募说明书》
    下属分级基金的基金简称     中欧瑾泉灵活配置混合 A     中欧瑾泉灵活配置混合 C
    下属分级基金的交易代码     001110                     001111
    2.基金募集情况
    基金募集申请获中国证监会核准的文号                  证监许可[2015]282 号
    基金募集期间                                        自 2015 年 3 月 9 日
    至 2015 年 3 月 11 日止
    验资机构名称                                        普华永道中天会计师事务
    所(特殊普通合伙)
    募集资金划入基金托管专户的日期                      2015 年 3 月 13 日
    募集有效认购总户数(单位:户 )                     745
    中欧瑾泉灵活配 中欧瑾泉灵活配置 合计
    份额级别
    置混合 A       混合 C
    募集期间净认购金额
    125,254,369.32 3,129,232,950.00 3,254,487,319.32
    (单位:人民币元 )
    认购资金在募集期间产生的
    4,413.82        37,344.04        41,757.86
    利息(单位:人民币元 )
    有效认购份额 125,254,369.32 3,129,232,950.00 3,254,487,319.32
    募集份额
    利息结转的份
    (单位:                    4,413.82        37,344.04        41,757.86
    额
    份 )
    合计         125,258,783.14 3,129,270,294.04 3,254,529,077.18
    其中:募集 认 购 的 基 金 份
    0              0                        0
    期 间 基 金 额 (单位:份)
    管 理 人 运 占基金总份额
    0              0                        0
    用 固 有 资 比例
    金 认 购 本 其他需要说明
    无            无                        无
    基金情况    的事项
    其中:募集 认 购 的 基 金 份
    5,000,192.10    635,025.40           5,635,217.50
    期 间 基 金 额(单位:份)
    管理人的
    从 业 人 员 占基金总份额
    3.99%          0.02%                 0.17%
    认 购 本 基 比例
    金情况
    募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办
    是
    理基金备案手续的条件
    向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认
    2015 年 3 月 16 日
    的日期
    注:1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露
    费等费用不从基金资产中列支。
    2、本基金本次募集场外有效净认购金额(不含认购利息)为 3,254,487,319.32
    元。
    3、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总
    量的数量区间为 100 万份以上;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区
    间为 0。
    3.其他需要提示的事项
    基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购和赎回。在确
    定开始办理申购与赎回开始时间后,基金管理人在申购、赎回开放日前依照《信
    息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。