新闻源 财富源

2019年11月20日 星期三

鹏华双债保利债券(000338)公告正文

鹏华基金:关于旗下基金持有的“12东台债”债券估值方法变更的提示性公告

公告日期 2015-01-28 来源 巨潮网

                                 鹏华基金管理有限公司
             关于旗下基金持有的“12东台债”债券估值方法变更的提示性公告




    鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的债券“12 东台债(代码:
124088)” 2015 年 1 月 27 日成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,
根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于 2015 年 1 月 27 日起对
旗下基金持有的债券“12 东台债”按估值模型计算的公允价进行估值。
    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能反映其
公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同
中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。


    投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话 400-6788-999 咨
询或查阅相关信息。




    特此公告。




                                                                  鹏华基金管理有限公司
                                                                      2015 年 1 月 28 日