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2019年10月19日 星期六

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业基金:关于旗下基金持有的“天龙集团”估值方法调整的公告

公告日期 2015-01-27 来源 巨潮网

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的“天龙集团”

                        估值方法调整的公告


    鉴于“天龙集团(股票代码:300063)”股票因重大事项停牌,根据中国证
券监督管理委员会[2008]38 号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的
指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司(以下简称“本公司”)为
确保本公司持有该股票的基金估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会
计师事务所协商一致,自 2015 年 1 月 26 日起,对公司旗下基金持有的“天龙集
团”股票采用“指数收益法”予以估值。
    停牌期间,本公司将与该上市公司保持密切沟通,切实保护基金份额持有人
利益。待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收
盘价格进行估值,届时不再另行公告。
特此公告。


                                               华宝兴业基金管理有限公司
                                                        2015 年 1 月 27 日