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2020年02月27日 星期四

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

证券投资基金资产净值周报表

公告日期 2015-01-17 来源 上海证券报

              证券投资基金资产净值周报表

    截止时间:2015年1月16日单位:人民币元
  
    序号    基金代码    基金名称    基金资产净值    基金份额净值    基金规模    设立时间    管理人    托管人    未经审计单位拟分配收益  
  1    500038    融通通乾封闭    3,255,640,640.0800    1.6278    20亿元    2001.8.29    融通基金管理有限公司    建设银行  
  2    184728    基金鸿阳    2,127,105,890.95    1.0636    20亿元    2001.12.10    宝盈基金管理有限公司    农业银行  
  3    500056    易方达科瑞封闭    3,851,043,289.21    1.2837    30亿元    2002.3.12    易方达基金管理有限公司    交通银行  
  4    184721    嘉实丰和价值封闭    3,782,988,917.99    1.2610    30亿元    2002.3.22    嘉实基金管理有限公司    农业银行  
  5    184722    长城久嘉封闭    2,146,746,851.80    1.0734    20亿元    2002.7.5    长城基金管理有限公司    农业银行  
  6    500058    银河银丰封闭    3,650,571,039.03    1.2170    30亿元    2002.8.15    银河基金管理有限公司    建设银行  
  7    505888    嘉实元和    10,088,300,301.48    1.0088    嘉实基金管理有限公司    工商银行