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2020年02月20日 星期四

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达基金:关于旗下部分基金获配金鸿能源(000669)非公开发行A股的公告

公告日期 2015-01-15 来源 中国证券报

              易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配金鸿能源(000669)非公开发行A股的公告
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配金鸿能源(000669)非公开发行A股的公告
  
  易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、科瑞证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金参加了中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票的认购。?
  
  根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达平稳增长证券投资基金、科瑞证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金获配中油金鸿能源投资股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:?
  
    基金名称    获配数量(股)    总成本(元)    总成本占基金资产净值比例    账面价值(元)    账面价值占基金资产净值比例    锁定期  
  易方达价值精选股票型证券投资基金    1,190,000    25,109,000.00    0.71%    25,132,800.00    0.71%    12个月  
  易方达价值成长混合型证券投资基金    3,140,000    66,254,000.00    0.57%    66,316,800.00    0.57%    12个月  
  易方达策略成长证券投资基金    2,300,000    48,530,000.00    1.28%    48,576,000.00    1.28%    12个月  
  易方达中小盘股票型证券投资基金    730,000    15,403,000.00    0.99%    15,417,600.00    0.99%    12个月  
  易方达平稳增长证券投资基金    950,000    20,045,000.00    0.96%    20,064,000.00    0.96%    12个月  
  科瑞证券投资基金    470,000    9,917,000.00    0.27%    9,926,400.00    0.27%    12个月  
  易方达策略成长二号混合型证券投资基金    1,890,000    39,879,000.00    1.13%    39,916,800.00    1.13%    12个月  


  
  
  
  注:基金资产净值、账面价值为2015年1月13日数据。
  
  特此公告。
  
  易方达基金管理有限公司
  
  2015年1月15日