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2020年02月26日 星期三

国泰民安增利债券C(020034)公告正文

国泰民安增利债券:分红公告

公告日期 2015-01-14 来源 基金公司网站

    国泰民安增利债券型发起式证券
    投资基金分红公告
    公告送出日期:2015年1月14日
    1 公告基本信息
    基金名称    国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
    基金简称    国泰民安增利债券
    基金主代码    020033
    基金合同生效日    2012年12月26日
    基金管理人名称    国泰基金管理有限公司
    基金托管人名称    中国农业银行股份有限公司
    公告依据    《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合同》等
    收益分配基准日    2014年12月31日
    有关年度分红次数的说明    本次分红为2015年第一次分红
    下属分级基金的基金简称    国泰民安增利债券A类    国泰民安增利债券C类
    下属分级基金的交易代码    020033    020034
    截止基准日下属分级基金的相关指标    基准日下属分级基金份额净值(单位:元)    1.214    1.202
    基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元)    5,566,132.33    1,834,742.84
    本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)    1.410    1.320
    注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
    (2)在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益可进行分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次基金收益分配比例不低于单位可分配收益的20%,本基金每年度收益分配比例不得低于基金该年末单位可供分配利润的80%。
    2 与分红相关的其他信息
    权益登记日    2015年1月22日
    除息日    2015年1月22日
    现金红利发放日    2015年1月23日
    分红对象    权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持有人
    红利再投资相关事项的说明    选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照2015年1月22日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于2015年1月23日直接计入其基金账户,2015年1月26日起投资者可以查询、赎回。
    税收相关事项的说明    根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
    费用相关事项的说明    本基金本次分红免收分红手续费
    3 其他需要提示的事项
    (1)提示
    1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益
    2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
    (2)咨询办法
    1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
    2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费) 021-31089000
    3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)
    国泰基金管理有限公司                                                                                                  二零一五年一月十四日