华夏回报A(002001)公告正文

华夏回报混合:第五十八次分红公告

公告日期 2015-01-09 来源 上海证券报

              华夏回报证券投资基金第五十八次分红公告

    公告送出日期:2015年1月9日
  
  1公告基本信息
  
    基金名称    华夏回报证券投资基金  
  基金简称    华夏回报混合  
  基金主代码    002001  
  基金合同生效日    2003年9月5日  
  基金管理人名称    华夏基金管理有限公司  
  基金托管人名称    中国银行股份有限公司  
  公告依据    《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏回报证券投资基金基金合同》、《华夏回报证券投资基金招募说明书(更新)》  
  收益分配基准日    2015年1月6日  
  截止收益分配基准日的相关指标    基准日基金份额净值(单位:人民币元)    1.324  
  基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)    265,848,224.59  
  截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)    -  
  本次分红方案(单位:元/10份基金份额)    0.275  
  有关年度分红次数的说明    本次分红为2015年度的第1次分红。  


  
  
  
  2与分红相关的其他信息
  
    权益登记日    2015年1月14日  
  除息日    2015年1月14日  
  现金红利发放日    2015年1月15日  
  分红对象    权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。  
  红利再投资相关事项的说明    选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日为2015年1月14日,该部分基金份额将于2015年1月15日直接计入其基金账户,投资者可自2015年1月16日起查询、赎回。  
  税收相关事项的说明    根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基金向投资者分配的基金利润,暂不征收所得税。  
  费用相关事项的说明    本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。  


  
  
  
  注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2015年1月15日自基金托管账户划出。
  
  3其他需要提示的事项
  
  3.1权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益,赎回的基金份额享有本次分红权益。
  
  3.2投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请,只对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效,并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式,需按基金交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
  
  3.3投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。本次分红方式将以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
  
  3.4销售机构及咨询方式
  
    销售机构名称    网址    客户服务电话  
  1    华夏基金管理有限公司    www.ChinaAMC.com    400-818-6666  
  2    中国工商银行股份有限公司    www.icbc.com.cn    95588  
  3    中国农业银行股份有限公司    www.abchina.com    95599  
  4    中国银行股份有限公司    www.boc.cn    95566  
  5    中国建设银行股份有限公司    www.ccb.com    95533  
  6    交通银行股份有限公司    www.bankcomm.com    95559  
  7    招商银行股份有限公司    www.cmbchina.com    95555  
  8    中信银行股份有限公司    bank.ecitic.com    95558  
  9    上海浦东发展银行股份有限公司    www.spdb.com.cn    95528  
  10    兴业银行股份有限公司    www.cib.com.cn    95561  
  11    中国光大银行股份有限公司    www.cebbank.com    95595  
  12    中国民生银行股份有限公司    www.cmbc.com.cn    95568  
  13    中国邮政储蓄银行股份有限公司    www.psbc.com    95580  
  14    北京银行股份有限公司    www.bankofbeijing.com.cn    95526  
  15    华夏银行股份有限公司    www.hxb.com.cn    95577  
  16    上海银行股份有限公司    www.bankofshanghai.com    021-962888  
  17    广发银行股份有限公司    www.gdb.com.cn    400-803-8003  
  18    平安银行股份有限公司    bank.pingan.com    95511-3  
  19    宁波银行股份有限公司    www.nbcb.cn    962528(北京、上海)、96528(其他地区)  
  20    上海农村商业银行股份有限公司    www.shrcb.com    021-962999  
  21    北京农村商业银行股份有限公司    www.bjrcb.com    96198  
  22    青岛银行股份有限公司    www.qdccb.com    96588(青岛)、400-669-6588(全国)  
  23    徽商银行股份有限公司    www.hsbank.com.cn    400-889-6588  
  24    浙商银行股份有限公司    www.czbank.com    95527  
  25    东莞银行股份有限公司    www.dongguanbank.cn    0769-96228  
  26    杭州银行股份有限公司    www.hzbank.com.cn    400-888-8508  
  27    南京银行股份有限公司    www.njcb.com.cn    400-889-6400  
  28    临商银行股份有限公司    www.lsbchina.com    400-699-6588  
  29    温州银行股份有限公司    www.wzbank.cn    96699(浙江和上海地区)、0577-96699(其他地区)  
  30    汉口银行股份有限公司    www.hkbchina.com    96558(武汉)、400-609-6558(全国)  
  31    江苏银行股份有限公司    www.jsbchina.cn    96098、400-869-6098  
  32    洛阳银行股份有限公司    www.bankofluoyang.com.cn    0379-96699  
  33    乌鲁木齐市商业银行股份有限公司    www.uccb.com.cn    0991-96518  
  34    烟台银行股份有限公司    www.yantaibank.net    400-831-1777  
  35    大连银行股份有限公司    www.bankofdl.com    400-664-0099  
  36    河北银行股份有限公司    www.hebbank.com    400-612-9999  
  37    包商银行股份有限公司    www.bsb.com.cn    96016(内蒙古、北京)、967210(宁波、深圳)、028-65558555(成都)  
  38    厦门银行股份有限公司    www.xmccb.com    400-858-8888  
  39    广州农村商业银行股份有限公司    www.grcbank.com    961111  
  40    吉林银行股份有限公司    www.jlbank.com.cn    400-889-6666  
  41    恒生银行(中国)有限公司    www.hangseng.com.cn    800-830-8008、400-830-8008  
  42    天相投资顾问有限公司    www.txsec.com    010-66045678  
  43    深圳市新兰德证券投资咨询有限公司    8.jrj.com.cn    400-850-7771  
  44    和讯信息科技有限公司    licaike.hexun.com    400-920-0022、021-20835588  
  45    上海天天基金销售有限公司    www.1234567.com.cn    400-181-8188  
  46    上海好买基金销售有限公司    www.ehowbuy.com    400-700-9665  
  47    杭州数米基金销售有限公司    www.fund123.cn    400-076-6123  
  48    浙江同花顺基金销售有限公司    www.5ifund.com    400-877-3772  
  49    万银财富(北京)基金销售有限公司    www.wy-fund.com    400-081-6655  


  
    50    深圳腾元基金销售有限公司    www.tenyuanfund.com    400-687-7899  
  51    深圳宜投基金销售有限公司    www.yitfund.com    400-895-5811  
  52    北京钱景财富投资管理有限公司    www.niuji.net    400-678-5095  
  53    上海久富财富管理有限公司    www.jfcta.com    400-021-9898  
  54    国泰君安证券股份有限公司    www.gtja.com    400-888-8666  
  55    中信建投证券股份有限公司    www.csc.com.cn    400-888-8108  
  56    国信证券股份有限公司    www.guosen.com.cn    95536  
  57    招商证券股份有限公司    www.newone.com.cn    400-888-8111、95565  
  58    广发证券股份有限公司    www.gf.com.cn    95575或致电各地营业网点  
  59    中信证券股份有限公司    www.cs.ecitic.com    95548  
  60    中国银河证券股份有限公司    www.chinastock.com.cn    400-888-8888  
  61    海通证券股份有限公司    www.htsec.com    021-962503、400-888-8001或拨打各城市营业网点咨询电话  
  62    申银万国证券股份有限公司    www.sywg.com    95523、400-889-5523  
  63    兴业证券股份有限公司    www.xyzq.com.cn    95562  
  64    长江证券股份有限公司    www.95579.com    95579、400-888-8999  
  65    安信证券股份有限公司    www.essence.com.cn    400-800-1001  
  66    西南证券股份有限公司    www.swsc.com.cn    400-809-6096  
  67    中信证券(浙江)有限责任公司    www.bigsun.com.cn    95548  
  68    湘财证券股份有限公司    www.xcsc.com    400-888-1551  
  69    万联证券有限责任公司    www.wlzq.com.cn    400-888-8133  
  70    国元证券股份有限公司    www.gyzq.com.cn    95578  
  71    渤海证券股份有限公司    www.bhzq.com    400-651-5988  
  72    华泰证券股份有限公司    www.htsc.com.cn    95597  
  73    山西证券股份有限公司    www.i618.com.cn    400-666-1618  
  74    中信证券(山东)有限责任公司    www.citicssd.com    95548  
  75    东兴证券股份有限公司    www.dxzq.net.cn    400-888-8993  
  76    东吴证券股份有限公司    www.dwzq.com.cn    0512-33396288  
  77    信达证券股份有限公司    www.cindasc.com    400-800-8899  
  78    东方证券股份有限公司    www.dfzq.com.cn    95503  
  79    方正证券股份有限公司    www.foundersc.com    95571  
  80    长城证券有限责任公司    www.cgws.com    400-666-6888、0755-33680000  
  81    光大证券股份有限公司    www.ebscn.com    95525、400-888-8788  
  82    广州证券股份有限公司    www.gzs.com.cn    020-961303  
  83    东北证券股份有限公司    www.nesc.cn    400-600-0686  
  84    南京证券股份有限公司    www.njzq.com.cn    400-828-5888  
  85    上海证券有限责任公司    www.962518.com    021-962518  
  86    新时代证券有限责任公司    www.xsdzq.cn    400-698-9898  
  87    大同证券经纪有限责任公司    www.dtsbc.com.cn    400-712-1212  
  88    国联证券股份有限公司    www.glsc.com.cn    400-888-5288  
  89    浙商证券股份有限公司    www.stocke.com.cn    0571-967777  
  90    平安证券有限责任公司    www.pingan.com    400-881-6168  
  91    华安证券股份有限公司    www.hazq.com    0551-96518、400-809-6518  
  92    国海证券股份有限公司    www.ghzq.com.cn    95563  
  93    财富证券有限责任公司    www.cfzq.com    0731-4403319  
  94    东莞证券有限责任公司    www.dgzq.com.cn    0769-961130  
  95    中原证券股份有限公司    www.ccnew.com    0371-967218、400-813-9666  
  96    国都证券有限责任公司    www.guodu.com    400-818-8118  
  97    东海证券股份有限公司    www.longone.com.cn    95531、400-888-8588  


  
    98    中银国际证券有限责任公司    www.bocichina.com.cn    400-620-8888  
  99    恒泰证券股份有限公司    www.cnht.com.cn    0471-4961259  
  100    国盛证券有限责任公司    www.gsstock.com    0791-6285337  
  101    华西证券股份有限公司    www.hx168.com.cn    400-888-8818  
  102    宏源证券股份有限公司    www.hysec.com    400-800-0562  
  103    齐鲁证券有限公司    www.qlzq.com.cn    95538  
  104    世纪证券有限责任公司    www.csco.com.cn    0755-83199511  
  105    第一创业证券股份有限公司    www.firstcapital.com.cn    400-888-1888  
  106    金元证券股份有限公司    www.jyzq.cn    400-888-8228  
  107    中航证券有限公司    www.avicsec.com    400-886-6567  
  108    华林证券有限责任公司    www.chinalions.com    400-188-3888  
  109    德邦证券有限责任公司    www.tebon.com.cn    400-888-8128  
  110    西部证券股份有限公司    www.westsecu.com    95582  
  111    华福证券有限责任公司    www.hfzq.com.cn    0591-96326  
  112    华龙证券有限责任公司    www.hlzqgs.com    0931-4890619、4890618、4890100  
  113    中国国际金融有限公司    www.cicc.com.cn    010-65051166  
  114    财通证券股份有限公司    www.ctsec.com    0571-96336  
  115    华鑫证券有限责任公司    www.cfsc.com.cn    021-32109999、029-68918888、400-109-9918  
  116    瑞银证券有限责任公司    www.ubssecurities.com    400-887-8827  
  117    中国中投证券有限责任公司    www.china-invs.cn    400-600-8008、95532  
  118    中山证券有限责任公司    www.zszq.com    400-102-2011  
  119    西藏同信证券有限责任公司    www.xzsec.com    400-881-1177  
  120    日信证券有限责任公司    www.rxzq.com.cn    010-88086830  
  121    江海证券有限公司    www.jhzq.com.cn    400-666-2288  
  122    国金证券股份有限公司    www.gjzq.com.cn    95105111(四川地区)、400-660-0109(全国)  
  123    中国民族证券有限责任公司    www.e5618.com    400-889-5618  
  124    华宝证券有限责任公司    www.cnhbstock.com    400-820-9898  
  125    厦门证券有限公司    www.xmzq.cn    0592-5163588  
  126    爱建证券有限责任公司    www.ajzq.com    021-63340678  
  127    华融证券股份有限公司    www.hrsec.com.cn    010-58568118  
  128    天风证券股份有限公司    www.tfzq.com    028-86711410、027-87618882  
  129    宏信证券有限责任公司    www.hxzq.cn    400-836-6366  


  
  
  
  特此公告
  
  华夏基金管理有限公司
  
  二○一五年一月九日