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2020年02月16日 星期天

长盛同瑞中证200分级(160808)公告正文

长盛同瑞中证200分级:定期份额折算结果及同瑞A恢复交易的公告

公告日期 2015-01-07 来源 基金公司网站

    根据长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以下简称:本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,长盛基金管理有限公司(以下简称:本公司)以2015年1月5日为份额折算基准日,对长盛同瑞份额的场外份额、场内份额以及同瑞A份额实施定期份额折算(其中本公告所指“长盛同瑞份额”即为本基金基金合同约定的“同瑞基金份额”),现将相关事项公告如下:
    一、份额折算结果
    2015年1月5日,长盛同瑞份额的场外份额经折算后的份额数四舍五入后保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;长盛同瑞份额的场内份额、同瑞A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
    基金份额名称
    折算前份额
    新增份额
    折算比例
    折算后份额
    折算后
    基金份额净值
    折算后
    基金份额
    累计净值
    长盛同瑞
    场外份额
    6,470,823.18
    0.019136118
    6,594,649.62
    1.359
    1.441
    长盛同瑞
    场内份额
    221,989.00
    0.019136118
    266,034.00
    1.359
    1.441
    同瑞A份额
    831,880.00
    0.047840296
    831,880.00
    1.001
    1.205
    注:长盛同瑞场外份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场外份额;长盛同瑞场内份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场内份额;同瑞A份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场内份额。
    以上数据已经本基金的基金托管人中国农业银行股份有限公司确认。投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
    二、恢复交易
    自2015年1月7日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,同瑞A于10:30在深圳证券交易所复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年1月7日同瑞A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的同瑞A的份额净值(四舍五入至0.001元),即1.001元。由于同瑞A折算前存在折溢价交易情形,2015年1月5日的收盘价为1.079元,扣除2014年约定收益(0.065元)后为1.014元,与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异,2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
    三、其他需要提示的事项
    1、由于同瑞A份额新增份额折算成长盛同瑞份额的场内份额数和长盛同瑞份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有较少同瑞A份额数或场内长盛同瑞份额数的份额持有人存在无法获得新增场内长盛同瑞份额的可能性。
    2、本基金原同瑞A份额持有人在定期份额折算后将持有同瑞 A份额和本基金基础份额——长盛同瑞份额,因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。
    3、本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    长盛基金管理有限公司
    2015年1月7日