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2019年11月22日 星期五

国泰双利债券C(020020)公告正文

国泰基金:调整估值方法及影响的公告

公告日期 2015-01-06 来源 巨潮网

         国泰基金管理有限公司调整估值方法及影响的公告


    国泰基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的 14 济
高债(代码:124820)2014 年 12 月 31 日的交易未呈现活跃市场交易特征,收
盘价格严重偏离公允价值。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,根据《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会[2008]38 号公
告)及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定自 2014 年 12 月
31 日起对旗下基金持有的 14 济高债按照第三方估值机构提供的估值价调整估
值。
    自上述证券当日收盘价已能反映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘
价进行估值,届时不再另行公告。


    特此公告。



                                               国泰基金管理有限公司

                                                      2015 年 1 月 6 日