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2019年10月20日 星期天

国泰国证房地产行业指数分级(160218)公告正文

国泰国证房地产行业指数分级:房地产A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告

公告日期 2015-01-07 来源 基金公司网站

    关于国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
    之房地产A份额
    定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同》的约定,国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年1月5日为基金份额折算基准日,对在该日交易结束后登记在册的房地产A份额、国泰房地产基金份额办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见2014年12月29日刊登在《中国证券报》及国泰基金管理有限公司网站上的《关于国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。
    根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》第十一条的规定,2015 年1月7日房地产A即时行情显示的前收盘价为2015年1月6日的房地产A份额净值(四舍五入至0.001 元),即1.000元。由于房地产A份额折算前存在折价交易情形,2015年1月5日的收盘价为1.050元,扣除2014年约定收益后为0.9794元,与2015年1月7日的前收盘价存在较大差异,2015年1月7日当日可能出现交易价格大幅波动的情形,敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    国泰基金管理有限公司
    2015年1月7日