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2020年02月26日 星期三

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺长城基金:关于投资宋都股份(股票代码:600077)非公开发行股票的公告

公告日期 2015-01-05 来源 巨潮网

                          景顺长城基金管理有限公司
                关于旗下基金投资宋都股份(股票代码:600077)
                            非公开发行股票的公告

            根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》的要

     求,景顺长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)就旗下基金投资宋都基业投资股份

     有限公司(股票简称:宋都股份,股票代码:600077)非公开发行股票的有关情况公告如下:

     本公司旗下的景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金(基金代码:260110)、景顺长城鼎益

     股票型证券投资基金(LOF)(基金代码:162605)、景顺长城动力平衡证券投资基金(基金

     代码:260103)参与了宋都股份非公开发行股票的认购。截至 2014 年 12 月 30 日,上述

     基金持有本次非公开发行股票情况如下:



                                                                               账面
                                                                               价值
                                 总成本         总成本占基                     占基
                认购数量
 基金名称                                       金资产净值   账面价值 (元)   金资       锁定期
                (股)
                                  (元)          的比例                       产净
                                                                               值的
                                                                               比例
景顺长城精
选蓝筹股票
               25,263,158    120,000,000.50        1.20%     120,000,000.50    1.20%      12 个月
型证券投资
    基金
景顺长城鼎
益股票型证
               15,157,894     71,999,996.50        1.81%      71,999,996.50    1.81%      12 个月
券投资基金
  (LOF)
景顺长城动
力平衡证券     10,105,263     47,999,999.25        1.46%      47,999,999.25    1.46%      12 个月
  投资基金


            投资者可登录本公司网站(www.igwfmc.com),或拨打客户服务电话 400-8888-606、

     0755-82370688 咨询相关信息。




            特此公告。
景顺长城基金管理有限公司

      二○一五年一月五日