新闻源 财富源

2019年11月12日 星期二

鹏华双债保利债券(000338)公告正文

鹏华基金:关于旗下基金持有的“11宗申债”债券估值方法变更的提示性公告

公告日期 2014-12-26 来源 巨潮网

                          鹏华基金管理有限公司
      关于旗下基金持有的“11 宗申债”债券估值方法变更的提示性公告

    鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的债券“11 宗申债(代
码:112045)” 2014 年 12 月 25 日成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公
平、合理,根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号《关于进一步规范证券投资
基金估值业务的指导意见》及本公司的估值政策和程序,经和托管人协商,本公司决定于
2014 年 12 月 25 日起对旗下基金持有的债券“11 宗申债”按估值模型计算的公允价进行估
值。
    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述债券当日收盘价能反
映其公允价值之日起对其恢复按交易所收盘价进行估值。届时不再另行公告。敬请投资者予
以关注。
    本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金
合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。
    投资者可登陆我公司网站(http://www.phfund.com)或拨打客户服务电话 400-6788-999
咨询或查阅相关信息。
    特此公告。

                                                              鹏华基金管理有限公司
                                                                  2014 年 12 月 26 日