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2019年11月17日 星期天

嘉实债券(070005)公告正文

嘉实基金:关于旗下基金持有“中国铁建”恢复收盘价估值的公告

公告日期 2014-12-19 来源 巨潮网

                                嘉实基金管理有限公司

                  关于旗下基金持有“中国铁建”恢复收盘价估值的公告

    根据中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务

的指导意见》等有关规定,自 2014 年 12 月 15 日起,嘉实基金管理有限公司对旗下证券投

资基金持有的“中国铁建”股票(代码:601186)采用“指数收益法”予以估值。

    经嘉实基金管理有限公司与基金托管人协商一致,自 2014 年 12 月 18 日起对旗下证券

投资基金持有的“中国铁建”股票,恢复按估值日收盘价进行估值。

    投资者可登录基金管理人网站(www.jsfund.cn)或拨打客户服务电话 400-600-8800 咨询

有关信息。

    特此公告。

                                                             嘉实基金管理有限公司

                                                                2014 年 12 月 19 日