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2020年01月27日 星期一

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城基金:关于恢复旗下基金所持亚威股份股票市价估值方法的公告

公告日期 2014-12-19 来源 巨潮网

                              长城基金管理有限公司关于恢复

                       旗下基金所持亚威股份股票市价估值方法的公告

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

(【2008】38 号文)、中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估

值的参考方法》及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值

指数的通知》等文件,长城基金管理有限公司(以下简称“本管理人”)自 2014 年 11 月 3

日起对旗下基金所持有的亚威股份(002559)按指数收益法进行估值(详见本管理人 2014

年 11 月 4 日的有关公告)。

    2014 年 12 月 17 日,本管理人旗下基金所持有的亚威股份(002559)复牌交易,2014

年 12 月 18 日显现出活跃市场的交易特征。为了维护基金份额持有人利益,更加合理地反映

该股票的公允价值,经与托管人协商一致,本管理人自 2014 年 12 月 18 日起对旗下基金所

持有的亚威股份(002559)恢复按市价估值法进行估值。

    投资者可通过以下途径咨询有关详情:

    长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn

    客户服务电话:400-8868-666

    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公

司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。

    特此公告

                                                               长城基金管理有限公司

                                                             二〇一四年十二月十九日