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2020年01月24日 星期五

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城基金:关于旗下基金持有的“14长证债(112232)”债券估值调整的公告

公告日期 2014-12-19 来源 巨潮网

    长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的“14 长证债(112232)”债券估值调整的公

                                        告

    2014 年 12 月 18 日,长城基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下证券投资基金持

有的交易所债券“14 长证债(112232)”价格异常。为使持有该债券的基金估值更加公平、

合理,根据中国证监会《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有

关事项的通知》(证监会计字[2007]21 号)、《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导

意见》([2008]38 号)及本公司的估值政策和程序,经与基金托管人协商一致,本公司决定

自 2014 年 12 月 18 日起对本公司旗下证券投资基金持有的“14 长证债(112232)”按照中

债估值价格净价予以估值;待上述债券交易所价格体现公允价值特征之日起,将恢复为采用

当日交易所收盘价进行估值,届时本公司不再另行公告。敬请投资者予以关注。

    特此公告。

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读

基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。

                                                             长城基金管理有限公司

                                                           二〇一四年十二月十九日