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2020年01月25日 星期六

鹏华传媒分级(160629)公告正文

鹏华传媒分级:份额上市交易提示性公告

公告日期 2014-12-22 来源 巨潮网

             鹏华中证传媒指数分级证券投资基金
                A、 B份额上市交易提示性公告


    鹏华中证传媒指数分级证券投资基金A份额、B份额于2014年12月22日开始在

深圳证券交易所上市交易,鹏华中证传媒指数分级证券投资基金之A份额,简称:

传媒A,代码:150203;鹏华中证传媒指数分级证券投资基金之B份额,简称:传媒

B,代码:150204。

    经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,传媒A 2014年12月19日的基

金份额净值为1.001元,上市首日以该基金份额净值1.001元(四舍五入至0.001元)

为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。传媒B 2014年12月19

日的基金份额净值为0.999元,上市首日以该基金份额净值0.999元(四舍五入至

0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。




                                                    鹏华基金管理有限公司
                                                       2014 年 12 月 22 日