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2019年09月19日 星期四

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商基金:关于旗下基金估值变更的公告

公告日期 2014-12-18 来源 巨潮网

        招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

   招商基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下基金所持有的宏源证券(证

券代码:000562)于 2014 年 12 月 10 日起停牌。

   根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》

(第[2008]38 号)和基金合同的相关约定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商

一致,决定自 2014 年 12 月 17 日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指

数收益法”进行估值。

   根据宏源证券(证券代码:000562)于 2014 年 12 月 10 日发布的《关于公司股

票连续停牌直至终止上市、实施换股吸收合并的公告》,该股票自 2014 年 12 月 10 日

起开始停牌,此后将进入现金选择权派发、行权申报、行权清算交收阶段,不再交易,

直至实施换股后,转换成申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)股份在

深圳证券交易所上市及挂牌交易。自上述股票换股完成后,对转换所获得的申银万国股

票按公允价值进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

   风险提示:

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同

和招募说明书。

   特此公告并提示。

                                                         招商基金管理有限公司

                                                          2014 年 12 月 18 日