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2020年02月28日 星期五

交银理财60天债券B(519722)公告正文

交银施罗德基金:关于旗下基金持有的“12吴经开”债券估值方法变更的公告

公告日期 2014-12-18 来源 巨潮网

                           交银施罗德基金管理有限公司关于

                 旗下基金持有的“12 吴经开”债券估值方法变更的公告

    交银施罗德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下交银施罗德双轮动债券型证

券投资基金所持有的“12 吴经开”债券(代码:124108)2014 年 12 月 17 日交易不活跃,

成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理,依据中国证监会《关于进

一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38 号)的有关规定及本公

司的估值政策和程序,经和基金托管人协商,本公司决定于 2014 年 12 月 17 日起对上述基

金持有的“12 吴经开”债券的估值价按前一交易日的收盘价计算。在“12 吴经开”债券的

交易体现了活跃市场交易特征后,将按市场价格对其进行估值,本公司届时不再另行公告。

敬请投资者予以关注。

    特此公告。

                                                       交银施罗德基金管理有限公司

                                                            二〇一四年十二月十八日